×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   227,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   201,0000
негосударственным организациям 10204   111 766,0000
физическим лицам 10205   12 447,0000
нерезидентам 10206   13,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   239 751,0000
Эмиссионный доход 10602   1 037 018,0000
Резервный фонд 10701   31 398,0000
Фонды специального назначения 10702   5 866,0000
Фонды накопления 10703   2 711 793,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 389 992,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 440,0000  
Касса обменных пунктов 20206 38 032,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 246,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 524 752,0000  
Денежные средства в пути 20209 236 249,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 294,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 821,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 150,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   51 659,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 289 028,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 229 766,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 531 170,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 045,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 699 769,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 885,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 51 659,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   17 827,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 195 497,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 225 059,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 016,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 537 298,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 369 900,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   380 945,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 333 511,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   154 474 546,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 154 474 546,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   96 376 346,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 96 376 346,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 226 208,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 8 293,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 2 620,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 963,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   37 063,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   89,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 619 399,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   329 211,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   204 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   59 474,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 680 585,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   476 228,0000
на срок свыше 3 лет 31409   623 605,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   148 685,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   2 982 295,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   912 923,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   20 099,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 75 773,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 608 557,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 191 302,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 600,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 821,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 336,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 43 356,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 35 752,0000  
Резервы на возможные потери 32311   791,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 676,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 37 082,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 472 815,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   44 284,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 334,0000
Средства местных бюджетов 40204   219 824,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   29 885,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   22 934,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 666,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   123 362,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 100,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 269 805,0000
Некоммерческие организации 40503   76 320,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   529,0000
Коммерческие организации 40602   677 067,0000
Некоммерческие организации 40603   418 983,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   236 822,0000
Коммерческие организации 40702   8 335 647,0000
Некоммерческие организации 40703   613 890,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   113 077,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   184 047,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   77 408,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   13 150,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 012,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   150,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   490,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 184,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   173 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   541 117,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   309 103,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   592,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   190 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 350,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   91,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   91 897,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   133 881,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 984,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   45 848,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   261 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   570 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 542 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   961 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   355 377,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 122,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   16 352,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   61 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   120 560,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 398 555,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   59 595,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   274 067,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 991 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 665 031,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 199 364,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 447,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   38 179,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   109,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   48,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   108,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   221,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 558,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33 122,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 525,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 693,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 707,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 444,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 856,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   322,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   32,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   43 344,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   5,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   57,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 360 633,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 976 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15 512,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 550 764,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 344 031,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 421 618,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 794 082,0000  
Резервы на возможные потери 44615   53 419,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 689,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 67 901,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 258 177,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 933 817,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 63 235,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13 258,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 436 419,0000  
до востребования 45109 1 237 398,0000  
Резервы на возможные потери 45115   16 743,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 727 662,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 880 989,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 851 632,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 256 277,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 277 263,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 604 989,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 931 119,0000  
до востребования 45209 7 286 549,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 322 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 040,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 125,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
до востребования 45309 583,0000  
Резервы на возможные потери 45315   454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 695,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 290,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 211 201,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 98 412,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 234,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 948,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 514,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 318 467,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 91 324,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 410,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 877,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 124 881,0000  
Резервы на возможные потери 45615   24 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 155 150,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 822,0000  
Физическим лицам 45815 10 650,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 266,0000  
Резервы на возможные потери 45818   125 882,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 554,0000  
Физическим лицам 45915 862,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 845,0000  
Резервы на возможные потери 47008   8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 203,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 102,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   365,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 45 604,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 126,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   73 897,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   213 212,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 598 462,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   84 443,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 101,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   219 631,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 658,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 486,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23 760,0000
Требования по прочим операциям 47423 100 300,0000  
Резервы на возможные потери 47425   200 167,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   103 709,0000
Требования по получению процентов 47427 260 992,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   270 735,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 286 258,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 637 708,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 630 134,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 983,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 489 108,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 172 024,0000  
По договорам займа 50115 2 973 853,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 870 551,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 115 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 51 114,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72 919,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8,0000  
Прочих резидентов 50606 659 330,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 111 074,0000  
Резервы на возможные потери 50612   1 099,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 73 870,0000  
Прочих нерезидентов 50708 367,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   24 402,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 189,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 241,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000  
Резервы на возможные потери 51210   169,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 26 652,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 126 980,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 130 340,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 482,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60 298,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   49 635,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   492 427,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   931 691,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 897 818,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   660 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   283 580,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   475 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   409 674,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   511 152,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 405 322,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 137 148,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 142,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   95 475,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 342,0000
Векселя к исполнению 52406   69 650,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   154 766,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 282 728,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 39 428,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 932,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 170,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 871,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 115,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 259,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 297,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 136,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 369,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 197,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 107 232,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21 652,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 185 127,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11 114,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 45 363,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   464,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 984,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 180,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 256,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 871 948,0000  
Земля 60404 4 639,0000  
Амортизация основных средств 60601   303 442,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 500 486,0000  
Оборудование к установке 60702 18 360,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 140,0000  
Арендные обязательства 60806   140,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 42 433,0000  
Материалы 61008 24 272,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 169,0000  
Издания 61010 112,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 145,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 695,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152 782,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   789 339,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   812 896,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 828 575,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   101,0000
Другие доходы 70107   1 530 145,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 843,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 126 858,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 105 532,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 936 955,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 822 723,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 373 676,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 365,0000  
Другие расходы 70209 1 367 356,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 936 683,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 119 158,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 604 177,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4,0000  
Текущие счета 80801 205,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   210,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 313,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 181 367,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 093,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 875 110,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 56 010,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 778,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 151,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 922,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 279 343,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 402,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 838,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 238 981,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 197 144,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 097 871,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 568 280,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 585 554,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 159 161,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 987 160,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 361 125,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 742,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 441,0000  
Арендованные основные средства 91503 103 334,0000  
Арендованное другое имущество 91504 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 688,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 019,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150 808,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 767,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 811 695,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   100 195 337,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 048 766,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 058 899,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 383 932,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 293 051,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 121 611,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 306 907,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 518 603,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 12 112,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 912,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 264 945,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 448 903,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 296 213,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 251 581,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 693 435,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 483 884,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 287 691,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 32 252,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 092 745,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 309 152,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 208 008,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 581,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 659 993,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 048 800,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 059 869,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   12 354,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   59 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 016 072,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   120 325,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   291 341,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 123 452,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   323 381,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   297 695,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   280 871,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   896 963,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   295 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   249 061,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   693 435,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   483 884,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   287 691,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   35 641,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 271 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 731 046,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   208 008,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 211,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 235 237 311,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 322 984,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 970,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   400 724 968,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   395 651 864,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 555 633,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   943 809,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   434 685 202,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000