×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   186,0000
государственным организациям 10203   1 806,0000
негосударственным организациям 10204   1 006 088,0000
физическим лицам 10205   111 834,0000
нерезидентам 10206   114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   239 395,0000
Эмиссионный доход 10602   39 618,0000
Резервный фонд 10701   31 398,0000
Фонды специального назначения 10702   3 194,0000
Фонды накопления 10703   2 711 793,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 643 643,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 525,0000  
Касса обменных пунктов 20206 37 570,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 66 997,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 526 065,0000  
Денежные средства в пути 20209 585 654,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 299,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 779,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 150,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   51 231,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 691 900,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 749 566,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 331 813,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 888,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 423 854,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 396,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 51 231,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   42 770,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 488 294,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 126 955,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 66 760,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 342 897,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 596 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   605 028,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 039 380,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   63 445 218,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 445 218,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 406 754,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 406 754,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 220 046,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 993,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 19 245,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   23 292,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   66 038,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   99,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 036 711,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   21 369,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   186 611,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   142 458,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   56 983,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 201 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   460 569,0000
на срок свыше 3 лет 31409   579 556,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   2 855 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   874 692,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   19 291,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 050 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 217 717,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 121 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 361,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 721,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 487,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 41 541,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 284,0000  
Резервы на возможные потери 32311   758,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 639,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52 874,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   789 433,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   44 275,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   14 517,0000
Средства местных бюджетов 40204   162 246,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   16 197,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   25 607,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 595,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   146 138,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   13,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 533,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   820 941,0000
Некоммерческие организации 40503   72 768,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   39,0000
Коммерческие организации 40602   367 851,0000
Некоммерческие организации 40603   398 056,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   342 388,0000
Коммерческие организации 40702   7 938 577,0000
Некоммерческие организации 40703   740 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   118 107,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   118 564,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   82 339,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   245,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 235,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   5,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   209,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   74,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 021,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   650 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   44 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   671,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   275,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   44 000,0000
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   190 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 380,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   75,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   132 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   178 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 859,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   100 892,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   153 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 931 138,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 030 497,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 397 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   425 340,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 123,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 070,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   138 435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   212 560,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 739 834,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   51 868,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   286 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 566 373,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 783 515,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 626 891,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 999,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   37 977,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   112,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   51,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   159,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 514,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   35,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34 013,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   646,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 316,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   8 700,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 911,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 180,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   311,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   31,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3 711,0000
на срок до 30 дней 43802   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   54,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 500 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 589 285,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 959 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   84 814,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 816,0000  
на срок до 30 дней 44603 19 280,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 261 824,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 863 738,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 347 381,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 803 423,0000  
Резервы на возможные потери 44615   55 265,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 289,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 29 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 540 242,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 673 405,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 058,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12 603,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45015   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 385 727,0000  
до востребования 45109 917 044,0000  
Резервы на возможные потери 45115   13 041,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 633 320,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 200 047,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 251 481,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 195 891,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 025 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 666 866,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 891 997,0000  
до востребования 45209 5 346 032,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 525 795,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 790,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 455,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 16 556,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 270,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
до востребования 45309 417,0000  
Резервы на возможные потери 45315   444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 988,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 184 061,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 117 780,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 319,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 717,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 569,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 351 093,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 127 372,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 367,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 395,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 119 651,0000  
Резервы на возможные потери 45615   23 930,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 93,0000  
Резервы на возможные потери 45715   15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 162 906,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 823,0000  
Физическим лицам 45815 9 653,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 287,0000  
Резервы на возможные потери 45818   149 405,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 907,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 820,0000  
Резервы на возможные потери 47008   8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 306,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   331,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 34 908,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 117 800,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   37 858,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   126 271,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 901 843,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   102 947,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 39 869,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   239 151,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 641,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 429,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 345,0000
Требования по прочим операциям 47423 174 737,0000  
Резервы на возможные потери 47425   237 882,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   112 497,0000
Требования по получению процентов 47427 196 732,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   205 927,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 298 774,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 747 013,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 426 756,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 61 943,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 542 452,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 697 958,0000  
По договорам займа 50115 2 846 236,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 834 537,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 65 155,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 548,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 21 036,0000  
Прочих резидентов 50606 857 531,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 013 359,0000  
Резервы на возможные потери 50612   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 177,0000  
Прочих нерезидентов 50708 368,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   20 369,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 005,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 241,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000  
Резервы на возможные потери 51210   169,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 120 267,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 129 551,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 230 073,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000  
Резервы на возможные потери 51510   62 284,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   102 068,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   572 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 049 013,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 106 954,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   160 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   512 579,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   377 114,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   740 655,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   805 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 262 328,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 765 077,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   17 124,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   27 969,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   248,0000
Векселя к исполнению 52406   92 755,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   103 817,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 380 752,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 197,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 939,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 848,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 214,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24 980,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 257,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 258,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 38,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   45,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 747,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 153,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142 938,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25 176,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140 212,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13 192,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 055,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   442,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7 821,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 846,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 181,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 931 546,0000  
Земля 60404 4 639,0000  
Амортизация основных средств 60601   326 602,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 655 449,0000  
Оборудование к установке 60702 5 852,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 772,0000  
Материалы 61008 23 918,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20 899,0000  
Издания 61010 111,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 262,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 777,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   482 886,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   231 565,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 716 153,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   92,0000
Другие доходы 70107   483 505,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 714,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 50 769,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 48 486,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 153 265,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 620 824,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 118 933,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 49,0000  
Другие расходы 70209 713 940,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 059 850,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 531,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 653 366,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4,0000  
Текущие счета 80801 200,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   205,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 307,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 32 480,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 715 502,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 419,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 343 143,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 42 807,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 010,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 117,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 144,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 357,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 638 622,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 475,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 969,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 593 118,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 847 594,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 917 658,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 49 043 466,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 554 213,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 452,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 159 758,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 652 883,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 346 002,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 49 533,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 709,0000  
Арендованные основные средства 91503 100 004,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 813,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 062,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132 236,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 703,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 800 214,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   99 506 489,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 727 366,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 799 884,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 287 100,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 120 903,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 723 883,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 500 796,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 77 316,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 300 025,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 688 595,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 178 030,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 217 559,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 39 349,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 200 592,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 6 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 137 928,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 193 099,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 28 492,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 12 077,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 7 360,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 266 540,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 637 220,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 371 944,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 434 840,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 636,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 222 901,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 725 887,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 798 084,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   315 640,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   266 163,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 670 771,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 217 833,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   77 860,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   429 623,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 647 035,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   205 834,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   214 098,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   52,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   71 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   47 163,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   284 459,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   15 109,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   268 479,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   14 214,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   8 498,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   267 131,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   637 220,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 552 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   454 248,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 241,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 205 189 830,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 053 714,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 898 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   311 867 073,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   84 477 559,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 800 573,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   959 374,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   808 037 206,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000