×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   186,0000
государственным организациям 10203   1 806,0000
негосударственным организациям 10204   1 006 557,0000
физическим лицам 10205   111 365,0000
нерезидентам 10206   114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   873 017,0000
Эмиссионный доход 10602   39 618,0000
Резервный фонд 10701   31 398,0000
Фонды специального назначения 10702   2 773,0000
Фонды накопления 10703   2 711 793,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 443 104,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 444,0000  
Касса обменных пунктов 20206 38 231,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 42 232,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 592 771,0000  
Денежные средства в пути 20209 213 209,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 690,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 150,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   49 378,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 608 547,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 071 382,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 227 602,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 891,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 331 661,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 321,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 49 378,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   59 123,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 386 798,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 050 748,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39 894,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   991 982,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 632 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   661 456,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 668 822,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 400 197,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 400 197,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 829 158,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 829 158,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 484 703,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 205,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 18 544,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   69 427,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   53 786,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   99,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 087 824,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   213 743,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   118 310,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   142 555,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   57 022,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   142 555,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 600 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   460 875,0000
на срок свыше 3 лет 31409   579 920,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   875 288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   20 756,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 180 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 761 355,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 114 076,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 332 011,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 260 399,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 225,0000  
Резервы на возможные потери 32015   14 681,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 114 044,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 41 569,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 321,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 899,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 076,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 61 785,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   844 613,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   62 230,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   5 436,0000
Средства местных бюджетов 40204   128 803,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   16 051,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   11 198,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 322,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   150 335,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   12,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 665,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 380 552,0000
Некоммерческие организации 40503   38 049,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 727,0000
Коммерческие организации 40602   644 246,0000
Некоммерческие организации 40603   390 031,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   376 221,0000
Коммерческие организации 40702   8 983 545,0000
Некоммерческие организации 40703   508 166,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   106 920,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37 173,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   59 630,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 670,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 596,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   82,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   112,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   644,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 413,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   174 591,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   242 831,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   44 526,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   671,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   275,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   44 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   190 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   2 980,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   74,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   26 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   117 163,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   194 844,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 419,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   103 438,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 341 762,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 018 282,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 419 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 374 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   407 051,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 134,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 220,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   141 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50 985,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   212 560,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 067 701,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   71 129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   337 202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 607 763,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 811 976,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 902 470,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 008,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   38 132,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   87,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   130,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2 337,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   71,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   36 907,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 429,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 678,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 724,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   313,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 500 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 489 339,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 808 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   82 309,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 467,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 599 074,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 907 823,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 186 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 964 802,0000  
Резервы на возможные потери 44615   55 082,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 479,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 26 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 545 685,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 664 858,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 014,0000  
Резервы на возможные потери 44915   12 542,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45015   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 433 119,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 66 181,0000  
до востребования 45109 928 751,0000  
Резервы на возможные потери 45115   14 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 696 022,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 869 015,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 145 756,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 984 231,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 706 502,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 060 145,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 513 045,0000  
до востребования 45209 7 729 908,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 526 424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 710,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 695,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 349,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 060,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
до востребования 45309 333,0000  
Резервы на возможные потери 45315   425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 301,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 730,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 161 505,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 114 364,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 316,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 885,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 998,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 146,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 374 467,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 153 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 105,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 501,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 119 733,0000  
Резервы на возможные потери 45615   23 947,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 14,0000  
Резервы на возможные потери 45715   8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 161 330,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 588,0000  
Физическим лицам 45815 10 373,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 295,0000  
Резервы на возможные потери 45818   166 186,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 985,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 820,0000  
Резервы на возможные потери 47008   8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 306,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   384,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 25 548,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 121 388,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   78 085,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   206 290,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 644 414,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   137 889,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 39 842,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   262 101,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 641,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 136,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   40 178,0000
Требования по прочим операциям 47423 310 019,0000  
Резервы на возможные потери 47425   139 161,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   132 942,0000
Требования по получению процентов 47427 182 366,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   190 370,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 333 258,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 033 822,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 344 043,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 111 716,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 334 554,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 989 768,0000  
По договорам займа 50115 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 836 091,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 14 255,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 510 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 192 449,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 002 355,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 117 332,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 387,0000  
Прочих резидентов 50606 1 128 569,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 434 293,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 218,0000  
Прочих нерезидентов 50708 368,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   20 369,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 947,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000  
Резервы на возможные потери 51210   121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 120 267,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 201,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 126 459,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 073,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60 054,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   135 962,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   513 993,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 035 438,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 109 351,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   427 753,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   405 486,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   456 104,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   966 191,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 043 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 807 888,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 792 940,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   28 264,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   58 009,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   826,0000
Векселя к исполнению 52406   66 320,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   120 489,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 438 897,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 197,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 940,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 703,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 918,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 214,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   24 405,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 173,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 899,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 58,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 703,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 569,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 147 563,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   22 861,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 153 735,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   13 200,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 767,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   442,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8 096,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 993,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 225,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 589 328,0000  
Земля 60404 4 639,0000  
Амортизация основных средств 60601   372 568,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 679 991,0000  
Оборудование к установке 60702 2 523,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 666,0000  
Материалы 61008 25 560,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21 084,0000  
Издания 61010 111,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 590,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 833,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   910 245,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   516 865,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 830 801,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   129,0000
Другие доходы 70107   1 167 416,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28 485,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 93 904,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 95 984,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 321 182,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 695 197,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 315 093,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 61,0000  
Другие расходы 70209 1 397 161,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   2 059 850,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 90 685,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 653 366,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4,0000  
Текущие счета 80801 200,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   205,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 335,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 32 503,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 363 859,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35 041,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 992 669,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 966,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 90,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 171,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 359,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 33,0000  
Разные ценности и документы 91202 761 800,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 371,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 1 222,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 777 585,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 835 284,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 111 366,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 51 175 720,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 467 092,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 452,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 159 853,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 205 165,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 346 238,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57 697,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 684,0000  
Арендованные основные средства 91503 100 014,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 98 757,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 078,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132 241,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 704,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 449 842,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   102 278 654,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 375 472,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 926 311,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 494 159,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 709 578,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 497 250,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 743 103,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 637,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 106 923,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 632 064,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 83 726,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 115 591,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 598,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 189 906,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 77 371,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 138 655,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 761 956,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 8 849,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 674 661,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 803 050,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 419 094,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 374 676,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 925 161,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   454 147,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   629 888,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 001 482,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   742 201,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   108 072,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   634 147,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   17 875,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   182 175,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   610 178,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   15 637,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   41,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   173 819,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   64 855,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   138 655,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 761 603,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   9 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 829 148,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 086 617,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14 224,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   353,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 189,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 254 011 410,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 082 907,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   328 570 974,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   115 699 868,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 246 084,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   959 374,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   807 618 206,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000