×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   186,0000
государственным организациям 10203   1 806,0000
негосударственным организациям 10204   1 008 061,0000
физическим лицам 10205   109 862,0000
нерезидентам 10206   113,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   872 687,0000
Эмиссионный доход 10602   39 618,0000
Резервный фонд 10701   56 104,0000
Фонды специального назначения 10702   25 574,0000
Фонды накопления 10703   4 020 372,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 335 225,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 123,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 861,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 42 804,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 561 895,0000  
Денежные средства в пути 20209 97 835,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 26,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 643,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   50 047,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 467 022,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   767 986,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 157,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 962,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 514 933,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 944,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 50 047,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   34 529,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 684 682,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 295 949,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 252 016,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 187 855,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 267 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   308 940,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 483 179,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   106 151 837,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 151 837,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   39 395 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 39 395 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 283 151,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 847,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 19 147,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   57 560,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   60 437,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   95,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   38 865,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 366 987,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   243 910,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   133 940,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   58 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   57 970,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   403 312,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 423 730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   654 096,0000
на срок свыше 3 лет 31409   574 861,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   889 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   26 078,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 292 782,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 472 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 180 794,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 117 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 000,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 125,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 779,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 391 657,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 594 175,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 30 086,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 42 260,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 920,0000  
Резервы на возможные потери 32311   20 931,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 717,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 67 713,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 458 855,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55 376,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   15 265,0000
Средства местных бюджетов 40204   216 871,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   30 752,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   22 348,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 637,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 953 833,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   167 989,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   13,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 552,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 074 919,0000
Некоммерческие организации 40503   52 343,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   61,0000
Коммерческие организации 40602   858 815,0000
Некоммерческие организации 40603   450 543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   313 958,0000
Коммерческие организации 40702   9 611 748,0000
Некоммерческие организации 40703   756 763,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   150 762,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   51 624,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   49 464,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 821,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   101 734,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   131,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   87,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   92,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 154,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   500 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   85 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   143 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   123 079,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   279,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   116 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   45,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   16 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   51 529,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   217 849,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   15 015,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   150 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   424 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 222 711,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 502 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 878 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   288 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   84 057,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 145,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   14 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 549,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   47 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   212 160,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 233 784,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   89 412,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   394 104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 510 903,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 988 048,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 548 416,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   40 008,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   71,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 667,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   253,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31 685,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   1 552,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 256,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 881,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 960,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   333,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   213,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   44,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4,0000
на срок свыше 3 лет 43807   585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 945,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 500 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 302 609,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 767 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   15 808,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 996,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 729 580,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 58 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 716,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 280 814,0000  
Резервы на возможные потери 44615   32 862,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 861,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 24 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 117 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 869 474,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 45 083,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10 567,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 155 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 152 435,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 455 143,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 66 181,0000  
до востребования 45109 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 208,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 527 742,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 965 262,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 439 836,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 064 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 293 872,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 048 698,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 536 051,0000  
до востребования 45209 3 464 830,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 233 638,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 366,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 450,0000  
до востребования 45309 83,0000  
Резервы на возможные потери 45315   312,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 085,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 152 446,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 169 369,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 811,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 133,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 531,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 558 800,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 284 474,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 631,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 121 737,0000  
Резервы на возможные потери 45615   24 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 35,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 994,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 187 959,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 584,0000  
Физическим лицам 45815 10 018,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 254,0000  
Резервы на возможные потери 45818   189 596,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 422,0000  
Физическим лицам 45915 38,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 306,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   389,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 38 387,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 117 791,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   52 049,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   281 116,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 162 647,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   89 159,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 809,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   293 682,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 630,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 824,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   44 596,0000
Требования по прочим операциям 47423 197 375,0000  
Резервы на возможные потери 47425   135 097,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   172 421,0000
Требования по получению процентов 47427 197 847,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   202 802,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 398 390,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 120 310,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 462 477,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 185 627,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 394 746,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 186 852,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 976 023,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 506 337,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 700 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 318 800,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 626 691,0000  
Резервы на возможные потери 50213   97 803,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 984 231,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 116 238,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 008,0000  
Прочих резидентов 50606 628 497,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 937 707,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 177,0000  
Прочих нерезидентов 50708 368,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10 185,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 149 998,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 602,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000  
Резервы на возможные потери 51210   121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 97 252,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 677 033,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 300 082,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 744,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 340,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 126 603,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 146,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60 106,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   81 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   344 430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   853 610,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   995 646,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   313 753,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   393 669,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   482 529,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   899 764,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   810 191,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 466 489,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 676 925,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   28 197,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   18 509,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   402,0000
Векселя к исполнению 52406   181 502,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   116 933,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 451 791,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 198,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 939,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 123,0000  
Резервы на возможные потери 60206   112,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   816,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 171,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   17 596,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 217,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 448,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 115,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 311,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31 579,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 169 281,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 508,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 183 647,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   18 934,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 167,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 240,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8 440,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 728,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 997,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 629 245,0000  
Земля 60404 4 640,0000  
Амортизация основных средств 60601   401 028,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 801 148,0000  
Оборудование к установке 60702 2 200,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 724,0000  
Материалы 61008 27 561,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20 315,0000  
Издания 61010 391,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 955,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 186 653,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   964 707,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   748 756,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 022 047,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   128,0000
Другие доходы 70107   2 582 868,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 49 947,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 119 028,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 130 399,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 116 716,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 906 973,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 365 281,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000  
Другие расходы 70209 2 259 129,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 258 991,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 69 533,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 329 403,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 200,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   204,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 325,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 61,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 531 236,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 235,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 363 992,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 49 437,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 57,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 227,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 1 030,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 13,0000  
Разные ценности и документы 91202 264 480,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 231,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 985,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 839 091,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 721 740,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 790 150,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 53 184 677,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 784 953,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 39 333,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 169 086,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 351 994,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 62 857,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 759,0000  
Арендованные основные средства 91503 95 551,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 102 957,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 897,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 847,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 517,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 793 130,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   109 749 738,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 563 182,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 016 659,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 646 613,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 141 621,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 221 308,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 228 024,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 165 215,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 217 568,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 342 664,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 760 854,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 39 796,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 244 681,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 146 958,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 17 626,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 066 257,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 486 759,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 768 701,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 389 757,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 32 154,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 180 443,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 558 432,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 015 841,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 625 340,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   183 138,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 326 222,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 381 514,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   169 542,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   217 631,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   337 599,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   703 083,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   16 995,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   19 781,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 097 368,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   110 770,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   48 679,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 029 623,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 458 355,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 870 548,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 442 778,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   38 805,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24 796,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 283,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 643 910 694,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 099 471,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   313 368 075,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   79 076 035,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   45 442 956,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   972 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   206 151 358,0000