×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   186,0000
государственным организациям 10203   1 806,0000
негосударственным организациям 10204   1 009 828,0000
физическим лицам 10205   108 095,0000
нерезидентам 10206   113,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 58,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   872 335,0000
Эмиссионный доход 10602   39 618,0000
Резервный фонд 10701   56 104,0000
Фонды специального назначения 10702   24 400,0000
Фонды накопления 10703   4 020 372,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 209 222,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 796,0000  
Касса обменных пунктов 20206 21 642,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38 522,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 617 224,0000  
Денежные средства в пути 20209 107 070,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 9 695,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 639,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   50 490,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 539 373,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   996 302,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 952,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   200,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 398 646,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 667,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 50 490,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   31 554,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 263 377,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 967 582,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 409,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 204 030,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 400,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   36 202,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 586 344,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   114 779 312,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 114 779 312,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   46 694 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 46 694 400,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 103 346,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 659,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 5 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   51 207,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   14 957,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   50 109,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   237 646,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   176 871,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   58 055,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   490 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 978 826,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   694 909,0000
на срок свыше 3 лет 31409   705 340,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   891 141,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   27 613,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 34 833,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 160 522,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 86 888,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 257,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 895,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 87 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 987,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 225,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 947,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 74 972,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 239 142,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   34 468,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   11 508,0000
Средства местных бюджетов 40204   228 277,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   28 572,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15 193,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 531,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 954 559,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   142 309,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 366,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   958 245,0000
Некоммерческие организации 40503   37 497,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   28,0000
Коммерческие организации 40602   532 921,0000
Некоммерческие организации 40603   489 141,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   710 115,0000
Коммерческие организации 40702   9 794 086,0000
Некоммерческие организации 40703   812 420,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   147 386,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   64 589,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   71 208,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 154,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   19 038,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   87,0000
Невыплаченные переводы 40905   89,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   163,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   444,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 554,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   454 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   195 322,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   124 628,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   280,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   316 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   1 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   46,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   91 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   41 519,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   218 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   14 997,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   150 084,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   449 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 512 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 753 701,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 379 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   719 979,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   84 179,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 178,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 975,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 851,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   56 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   211 090,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 590 884,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54 744,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   380 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 474 875,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 042 896,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 671 640,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   39 761,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   101,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   55,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   90,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 431,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   311,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   30 658,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   596,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 273,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   9 742,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 757,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 911,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   334,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   5,0000
на срок свыше 3 лет 43807   585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 300 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 303 652,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 817 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   14 220,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 589 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 598 873,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 177 120,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 281 009,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26 465,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 21 169,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 226 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 620 024,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 49 230,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 6 253,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9 466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 326 239,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 181 760,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 451 034,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 60 832,0000  
до востребования 45109 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 884 936,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 678 339,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 524 927,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 798 053,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 712 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 245 479,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 679 456,0000  
до востребования 45209 1 784 383,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 276 618,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 765,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 230,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 720,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 603,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 143 353,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 188 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 851,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 069,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 745,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 114 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 657 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 323 615,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 837,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 073,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 121 915,0000  
Резервы на возможные потери 45615   24 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 422,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 994,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 181 511,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 582,0000  
Физическим лицам 45815 9 658,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 260,0000  
Резервы на возможные потери 45818   193 199,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 388,0000  
Физическим лицам 45915 18,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 080,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 303,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   517,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 37 107,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 95 363,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   32 892,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   534 568,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 301 724,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   116 430,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 41 649,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   296 366,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 628,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20 579,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18 858,0000
Требования по прочим операциям 47423 202 680,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 322,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164 731,0000
Требования по получению процентов 47427 167 187,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   173 844,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 386 125,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 496 035,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 316 250,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 111 252,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 567 104,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 251 019,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 011 323,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 452,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 291 536,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 322 192,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 627 608,0000  
Резервы на возможные потери 50213   272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 783 940,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 68 454,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 927,0000  
Прочих резидентов 50606 488 484,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 674 428,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 56 177,0000  
Прочих нерезидентов 50708 365,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   23 414,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 149 998,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 473,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 606,0000  
Резервы на возможные потери 51210   121,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 340,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 126 533,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 146,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 110,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 282,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 27 002,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60 105,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   59 703,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   242 155,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   821 373,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   894 034,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   318 753,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   477 527,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   352 471,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   727 129,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   583 062,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 440 698,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 651 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   27 224,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   57 165,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   667,0000
Векселя к исполнению 52406   104 148,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   107 028,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 414 510,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 29,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 922,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 123,0000  
Резервы на возможные потери 60206   269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   236,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 274,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   15 109,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 274,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 521,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 500,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 494,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 175 077,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 264,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 197 865,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   12 941,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 369,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   901,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 005,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 108,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 326,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 672 456,0000  
Земля 60404 10 639,0000  
Амортизация основных средств 60601   409 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 836 375,0000  
Оборудование к установке 60702 1 720,0000  
Нематериальные активы 60901 568,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 099,0000  
Материалы 61008 24 062,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20 046,0000  
Издания 61010 149,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 498,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 179 665,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 675 545,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 705 392,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 400 171,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 200,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   204,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 322,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 061,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 589 884,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 818,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 769 938,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 47 225,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 301,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 171,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 339 955,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 721,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 953,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 524 737,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 700 173,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 764 202,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 374 537,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 322 108,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 369 709,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 217 493,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 352 509,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 61 000,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 763,0000  
Арендованные основные средства 91503 92 791,0000  
Арендованное другое имущество 91504 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 105 520,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 871,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 867,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 519,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 064 338,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   116 790 446,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 084 515,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 304 599,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 135,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 503 679,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 954 099,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 593 951,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 180 686,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 129 328,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 144,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 119 908,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 617 253,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 18 144,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 090 524,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 177 086,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 358 167,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 326 064,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 306 727,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 185 729,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 051 903,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 53 046,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 083 967,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 305 633,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   144,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   105 875,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 861 409,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 882 413,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   184 382,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 144 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   381 346,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 174 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   387 099,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 062 587,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 106 488,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   350 801,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   326 064,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   306 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 266 786,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 119 896,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 887,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 162,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 628 515 420,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 105 821,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   313 935 085,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 425 019,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   47 427 026,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   972 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   204 862 249,0000