×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 047,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   186,0000
государственным организациям 10203   1 806,0000
негосударственным организациям 10204   1 012 358,0000
физическим лицам 10205   105 483,0000
нерезидентам 10206   114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   871 547,0000
Эмиссионный доход 10602   39 618,0000
Резервный фонд 10701   56 104,0000
Фонды специального назначения 10702   12 480,0000
Фонды накопления 10703   4 020 372,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 804 933,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 124,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 072,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 985,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 761 179,0000  
Денежные средства в пути 20209 130 799,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 568,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 644,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 27,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   55 755,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 910 984,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 047 805,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 624,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   218,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 487 482,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4 361,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 55 755,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 206 150,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 669 459,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 31 292,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 402 578,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 603,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 977 882,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 961,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 961,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   59 210,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   162 219 222,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 162 219 222,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   90 297 808,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 90 297 808,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 438 325,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 6 857,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 30 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   116 751,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   18 482,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   549,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 927 983,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   235 597,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   177 383,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   76 837,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 837 788,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   225 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   56 473,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   56 473,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   460 926,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 852 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   961 504,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 012 989,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   112 947,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   866 867,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   29 870,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 16 942,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 45 760,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 742,0000  
Резервы на возможные потери 32015   207,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 85 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 269,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 34 175,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 546,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 102 858,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   978 665,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   34 060,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 128,0000
Средства местных бюджетов 40204   200 296,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   23 384,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   25 632,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 050,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 958 266,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   145 257,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   10,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   807,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 881 069,0000
Некоммерческие организации 40503   24 092,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 011,0000
Коммерческие организации 40602   439 917,0000
Некоммерческие организации 40603   506 432,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   288 860,0000
Коммерческие организации 40702   11 435 447,0000
Некоммерческие организации 40703   1 179 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   150 075,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   198,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   154 289,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 589,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   68,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   5 413,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   90 298,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   34,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   372,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 176,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 583,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   1 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   48 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   75 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   12 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   89 473,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   271,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   11 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   111 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   44 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   1 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   37,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   41 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   9 093,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   70 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   211 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 705,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   35,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   246 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 100 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 985 707,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 191 522,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   674 756,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   84 764,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 237,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   307 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   588 835,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   211 240,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 846 136,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   75 239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   358 260,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 710 463,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 590 981,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 039 324,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28 201,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   38 577,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   53,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   96,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   910,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   579,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38 480,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   7 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 015,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 020,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 274,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   330,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   5,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   29,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   11,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43903   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 715,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 520 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5 572,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 944 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 172 170,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 440 966,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 466 416,0000  
Резервы на возможные потери 44615   54 406,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 9 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 86 090,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 215 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 604 174,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 161 253,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 65 933,0000  
Резервы на возможные потери 44915   36 008,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 830 118,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 153 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 291 967,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 27 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 620 304,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 138 626,0000  
Резервы на возможные потери 45115   198 439,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 330 801,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 043 578,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 489 680,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 780 524,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 197 411,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 557 978,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 871 814,0000  
до востребования 45209 610 574,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 675 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 975,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   922,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 710,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 169 845,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 260 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 370,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 929,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 167 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 279 742,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 540 989,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 096,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 698,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 118 594,0000  
Резервы на возможные потери 45615   24 905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 123,0000  
Резервы на возможные потери 45715   94,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 226 193,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 789,0000  
Физическим лицам 45815 12 248,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 937,0000  
Резервы на возможные потери 45818   239 075,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 139,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 065,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 322,0000  
Резервы на возможные потери 47308   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 19 394,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 133 221,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   28 329,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   489 024,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 470 460,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   64 416,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 246,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   345 303,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 995,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 746,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   44 098,0000
Требования по прочим операциям 47423 407 961,0000  
Резервы на возможные потери 47425   105 622,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   216 537,0000
Требования по получению процентов 47427 15 936,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 726,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 458 982,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 261,0000  
Резервы на возможные потери 47702   13,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 484 455,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 160 788,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 819 308,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 369 058,0000  
Резервы на возможные потери 50114   2 555,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 734 457,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 453,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 215 779,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 258 936,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 681 810,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 612 294,0000  
Резервы на возможные потери 50213   272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 763 632,0000  
Резервы на возможные потери 50312   683,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 231 702,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 27 898,0000  
Прочих резидентов 50606 1 986 278,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 976 053,0000  
Резервы на возможные потери 50612   11,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 722,0000  
Прочих резидентов 50706 284 307,0000  
Прочих нерезидентов 50708 387,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   24 668,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 420,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 254,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 352,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 905,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 119 483,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 591 645,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 399 002,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 598 387,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 278 028,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 713,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 340,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 500 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 183,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40 131,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 260,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   326 661,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   810 706,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   473 758,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   341 453,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   451 225,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   366 201,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   451 897,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 148 019,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 853 904,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 484 827,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 188,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   5 803,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   72,0000
Векселя к исполнению 52406   72 335,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   116 639,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 397 038,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 037,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 100 125,0000  
Резервы на возможные потери 60206   269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   60,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 205,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 916,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 330,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 042,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 190,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 734,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6 080,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 219 922,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 697,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 160 734,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   15 111,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 235,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   833,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9 199,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 165,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3 927,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 858 368,0000  
Земля 60404 10 809,0000  
Амортизация основных средств 60601   455 865,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 072 678,0000  
Оборудование к установке 60702 3 191,0000  
Нематериальные активы 60901 1 321,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   114,0000
Запасы
Запасные части 61002 44 370,0000  
Материалы 61008 32 483,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26 808,0000  
Издания 61010 130,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 246,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 156 985,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 025 941,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   992 852,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 580 230,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   212,0000
Другие доходы 70107   2 249 160,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40 885,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 131 306,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 147 241,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 643 422,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 539 489,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 386 826,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 2 453 520,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 595 745,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 044 240,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 722 148,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 197,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   201,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 337,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 61,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 980 143,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65 041,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 712 131,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 23 643,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 80,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 576,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 23 477,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 421 014,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 435,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 731,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 037 285,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 917 182,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 005 082,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 441 169,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 558 693,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 469 839,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 293 609,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 342 906,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 123,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 486,0000  
Арендованные основные средства 91503 104 930,0000  
Арендованное другое имущество 91504 35,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 519,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 416 894,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 738,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 472,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 889 587,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   108 180 951,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 173 073,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 716 114,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 517 470,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 787 743,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 267 269,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 619 502,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 552 556,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 292 324,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 4 795,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 887,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 131 422,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 10 610,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 92 500,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 429 233,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 134 788,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 854 490,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 100 657,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 2 563 471,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 5 696 602,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 617 332,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 958 047,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 726 615,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 170 009,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 713 518,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 795,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   480 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 144 321,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 227 160,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   692 246,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 433 683,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   134 689,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 231 830,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   13 111,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   741 507,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   569 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   5 981 432,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   100 023,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   2 563 909,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   5 663 894,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 828 657,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   4 365 673,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   155 047,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   31 425,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 258,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 868 726 868,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 163 942,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 802,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   652 953 225,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   155 705 737,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   58 025 740,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   845 543,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 362 625,0000