×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 213,0000
государственным организациям 10203   1 940,0000
негосударственным организациям 10204   1 146 365,0000
физическим лицам 10205   110 341,0000
нерезидентам 10206   118,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602   281 444,0000
Резервный фонд 10701   63 049,0000
Фонды специального назначения 10702   32 489,0000
Фонды накопления 10703   6 553 015,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 905 239,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 174,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 054,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 276,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 078 597,0000  
Денежные средства в пути 20209 124 096,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 576,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 366,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 35,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   52 730,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 478 972,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 026 792,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 261 382,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   27,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 405 635,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9 588,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 52 730,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 384 402,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 704 062,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 21 891,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   985 545,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   21 538,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 819 288,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   43 300,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 43 300,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   76 894,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   131 210 378,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 131 210 378,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   40 420 034,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 420 034,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 205 145,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 16 303,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 153 315,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   160 044,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   197 777,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6 762,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 514 146,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 080 233,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   57 962,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 751 022,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   250 146,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   392 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 064 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 768 800,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 104 122,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   222 352,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   35 644,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 6 600 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 659 567,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 877 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   6 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 457 559,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 37 244,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 37 244,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 249,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 47 413,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 324,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 117 179,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   12 071 986,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   12 087,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   29 386,0000
Средства местных бюджетов 40204   271 077,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   34 629,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   44 690,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 612,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 350,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 963 181,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   151 266,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   245,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 145,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 284 229,0000
Некоммерческие организации 40503   45 139,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   107,0000
Коммерческие организации 40602   1 165 549,0000
Некоммерческие организации 40603   560 264,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   792 961,0000
Коммерческие организации 40702   12 863 042,0000
Некоммерческие организации 40703   1 531 655,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   190 186,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96 795,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 055,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   68,0000
Физические лица 40817   78,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 910,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 836,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   151,0000
Невыплаченные переводы 40905   218,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   86,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 389,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   61 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   85 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   96 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 007,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   269,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   12 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   91 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   61 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   4,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   35,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   15 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   142 569,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   19 650,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   324 893,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   414 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 325 616,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 857 474,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   599 905,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   152 920,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   175 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   538 879,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   182 258,0000
на срок свыше 3 лет 42207   200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 713 002,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 161 629,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   433 833,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 685 143,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 720 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 559 437,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   88 744,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   38 188,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   79,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   83,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   656,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   745,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   36 134,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 436,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 263,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 247,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 386,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 393,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   304,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   23,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 166 249,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 102 116,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 067 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   33 798,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 141 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 308 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 976 053,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 431 347,0000  
Резервы на возможные потери 44615   71 341,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 035,0000  
на срок до 30 дней 44903 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 282,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 140 118,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 723 536,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 345 253,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000  
Резервы на возможные потери 44915   80 626,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 155 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 482 776,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 035 129,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 133 095,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 438 578,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 189 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 766 666,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 439 762,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 478 352,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 347 649,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 918 039,0000  
до востребования 45209 497 184,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 972 079,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 143,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 946,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 23 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 622,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 010,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 440,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 232 508,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 271 627,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 74 433,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 013,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 841,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 841,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 220 352,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 668 754,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 815 164,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 639,0000  
Резервы на возможные потери 45515   57 568,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 32 331,0000  
до востребования 45607 116 735,0000  
Резервы на возможные потери 45615   24 838,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 779,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 9,0000  
Резервы на возможные потери 45715   56,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 283 733,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 133,0000  
Физическим лицам 45815 18 561,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 293,0000  
Резервы на возможные потери 45818   297 221,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 148,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000  
Физическим лицам 45915 71,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 556,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 564,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   351,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 46 462,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33 005,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   68 475,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   235 367,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 870 584,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   89 315,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 228,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   447 674,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 711,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 701,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 615,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   24 883,0000
Требования по прочим операциям 47423 261 909,0000  
Резервы на возможные потери 47425   164 490,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   224 812,0000
Требования по получению процентов 47427 23 979,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 386,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 555 307,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 3 520,0000  
Резервы на возможные потери 47702   35,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 35 347,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 328,0000  
Резервы на возможные потери 47804   681,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 873 470,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 636 076,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 4 624 252,0000  
Резервы на возможные потери 50114   2 602,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 559 997,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 453,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 309 737,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 335 280,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 545 352,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 715 038,0000  
Резервы на возможные потери 50213   272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4 840 237,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 374 237,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 218 829,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 720,0000  
Прочих резидентов 50606 874 416,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 226 914,0000  
Резервы на возможные потери 50612   4,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000  
Прочих резидентов 50706 44 282,0000  
Прочих нерезидентов 50708 430,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18 243,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 16 078,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 728,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 352,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 73 582,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 987 813,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 485 819,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 44 430,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 270,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 073,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 108 489,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 210 816,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 505 271,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 160,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50 887,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   100 481,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   264 695,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 379 120,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   693 412,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   394 177,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   744 644,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   653 358,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   883 990,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   679 164,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 197 194,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   877 485,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 231,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   170 534,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 076,0000
Векселя к исполнению 52406   127 719,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   93 673,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 389 528,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 956,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96 894,0000  
Резервы на возможные потери 60206   269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 365,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 929,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19 479,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 353,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 285,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 78,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 877,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29 474,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 237 009,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   18 185,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 462 831,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   7 031,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 769,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   126 909,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 994,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 880,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8 391,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 740 261,0000  
Земля 60404 11 572,0000  
Амортизация основных средств 60601   603 487,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 294 195,0000  
Оборудование к установке 60702 16 176,0000  
Нематериальные активы 60901 1 321,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   224,0000
Запасы
Запасные части 61002 44 405,0000  
Материалы 61008 36 196,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 27 520,0000  
Издания 61010 123,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9 977,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 221 101,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   607 296,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   337 761,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 054 311,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   181,0000
Другие доходы 70107   1 485 624,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 91 757,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 54 479,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 111 589,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 266 976,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 012 282,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 178 496,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 1 534 163,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 448 785,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 134,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 282 528,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 373 219,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 197,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   201,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 48,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 279,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 301 779,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 58 257,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 122 098,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 57 708,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 246,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 21,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 423,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 19 096,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 236 305,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 626,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 686,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 178 165,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 494 526,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 547 120,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 63 265 328,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 817 512,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 35 699,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 453,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 376 332,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 377 637,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 337 530,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 997 189,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 567,0000  
Арендованные основные средства 91503 135 444,0000  
Арендованное другое имущество 91504 895,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 5 900,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 818,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 316 555,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59 393,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 183 085,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 064,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 373 314,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   132 574 810,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 029 085,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 163 694,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 570 675,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 369 931,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 149 829,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 113 798,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 816 862,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 564 893,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 27 794,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 512 017,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 234 386,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 894 870,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 481,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 35 488,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 274 404,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 107 932,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 399 472,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 3 823 521,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 329 728,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 352 572,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 244 095,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 59 016,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26 028,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 922 881,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 030 052,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 758 277,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   368 829,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 151 417,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 065 581,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 549 943,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 567 538,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   27 938,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   512 775,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 355 425,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   4 761,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   79 983,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   526 018,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   2 853 374,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   2 853 374,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   121 051,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   411 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   3 949 555,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   385 077,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   5 803 056,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 493 252,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   75 340,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   80 951,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 480,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 669 828 685,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 970 723,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   174 211 772,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   449 095 862,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   45 206 474,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   876 638,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 409 143,0000