×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 213,0000
государственным организациям 10203   1 598,0000
негосударственным организациям 10204   1 169 863,0000
физическим лицам 10205   87 179,0000
нерезидентам 10206   124,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602   281 444,0000
Резервный фонд 10701   63 049,0000
Фонды специального назначения 10702   16 363,0000
Фонды накопления 10703   6 553 015,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 790 061,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 5 613,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 437,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 50 868,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 005 987,0000  
Денежные средства в пути 20209 123 630,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 366,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 270,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 35,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   54 580,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 008 456,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 389 755,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 701 440,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   51,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 375 187,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 233,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 54 580,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 312 186,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 626 370,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 627,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 357 706,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 777,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 881 114,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   43 972,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 43 969,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   87 883,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 487,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 587,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   180 440 187,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 180 440 187,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   87 431 248,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 87 431 248,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 903 548,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 11 888,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 119 828,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   152 373,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   45 951,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   72 361,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 848 230,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   964 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   879 085,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   454 702,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   142 725,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 798 335,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   256 905,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   97 053,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 088 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 028 345,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 095 311,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   37 445,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   170 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 397 270,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 125 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 428 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 250 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 469,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 49 102,0000  
на 1 день 32302 1 481 120,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 283,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   24 090,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 205 965,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5 288 073,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   28 671,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   22 107,0000
Средства местных бюджетов 40204   402 042,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   45 001,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   50 326,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 373,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 375,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   969 503,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   140 604,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   47,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 160,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 385 174,0000
Некоммерческие организации 40503   45 547,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 693,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   607 859,0000
Некоммерческие организации 40603   444 448,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 246 835,0000
Коммерческие организации 40702   18 369 361,0000
Некоммерческие организации 40703   1 399 187,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   310 572,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   214 460,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 055,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   68,0000
Физические лица 40817   163,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   14 439,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   19 129,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   119,0000
Невыплаченные переводы 40905   89,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   451,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   341,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 377,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   2 766 669,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   2 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   57 388,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   69 523,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   121 712,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 023,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   7 136,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   76 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   90 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   57 502,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   89 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   291 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   115 159,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   46,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 067 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 799 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 275 784,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 914 853,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   169 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200 279,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   22 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   81 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   149 105,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   668 858,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 908 169,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   151 596,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   996 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 858 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 835 316,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 377 523,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   270 712,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   39 644,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   95,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   576,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   795,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50 578,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   32 950,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   327,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   10,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   208,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   37,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   15,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 585 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   41,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 563 500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 618 491,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 491 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   25 135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 200 135,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 534 624,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 753 627,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 038 567,0000  
Резервы на возможные потери 44615   109 004,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 363,0000  
на срок до 30 дней 44903 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 135 363,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 728 752,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 332 050,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000  
Резервы на возможные потери 44915   75 768,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 125 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 170 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 471,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 277 127,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 189 554,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 116 293,0000  
Резервы на возможные потери 45115   49 993,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 368 382,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 037 475,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 364 408,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 090 704,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 201 580,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 197 926,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 158 271,0000  
до востребования 45209 493 060,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 111 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 198,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 701,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 209,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 18 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   778,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 698,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 299 683,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 215 571,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 87 952,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 38 707,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 884,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 278 826,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 109 784,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 187 872,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 845,0000  
Резервы на возможные потери 45515   122 647,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 20 926,0000  
до востребования 45607 119 889,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 739,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 37,0000  
Резервы на возможные потери 45715   57,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 589,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 265 476,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 715,0000  
Физическим лицам 45815 23 284,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   288 586,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 287,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000  
Физическим лицам 45915 69,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 571,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 547,0000  
Резервы на возможные потери 47308   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   946,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 11 242,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 55 522,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   20 992,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   227 179,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 712 942,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   909 451,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 187,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   501 185,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 656,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 555,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 862,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   23 397,0000
Требования по прочим операциям 47423 173 823,0000  
Резервы на возможные потери 47425   184 517,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   383 372,0000
Требования по получению процентов 47427 42 149,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 531,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 678 592,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 4 877,0000  
Резервы на возможные потери 47702   49,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 292,0000  
Резервы на возможные потери 47804   292,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 082 922,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 062 208,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 745,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 164 736,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 7 278 835,0000  
Резервы на возможные потери 50114   1 987,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 688 102,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 195 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 330 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 425 400,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 15 878,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 605 452,0000  
Резервы на возможные потери 50213   272,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 5 580 279,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 42 847,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 310 543,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 844 500,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 3 273 445,0000  
Резервы на возможные потери 50612   433,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000  
Прочих резидентов 50706 332 704,0000  
Прочих нерезидентов 50708 361,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18 243,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 142,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 113,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 352,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 403 830,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 278 495,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 878 753,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 166 323,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 150 538,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 51410   18 686,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 786,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 78 895,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 202 880,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 917 852,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 250,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 140,0000  
Резервы на возможные потери 51510   54 304,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   107 370,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   222 901,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 200 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   645 829,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   515 390,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   619 957,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 344 234,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   524 739,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   187 690,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 791 637,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   198 377,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   69 965,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   922,0000
Векселя к исполнению 52406   358 810,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   99 311,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 263 969,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 899,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96 896,0000  
Резервы на возможные потери 60206   269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49 006,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 93 280,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   13 595,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 188,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 155,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 170,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 726,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 876,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 97 033,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 428,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 465 372,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   6 826,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 27 690,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 480,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 557,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 578,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 498,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 938 996,0000  
Земля 60404 11 572,0000  
Резервы на возможные потери 60405   48 100,0000
Амортизация основных средств 60601   675 121,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 276 148,0000  
Оборудование к установке 60702 7 294,0000  
Нематериальные активы 60901 1 737,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   364,0000
Запасы
Запасные части 61002 43 720,0000  
Материалы 61008 34 535,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20 769,0000  
Издания 61010 141,0000  
Внеоборотные запасы 61011 223,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16 265,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 180 394,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 380 988,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 702 251,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 461 558,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   195,0000
Другие доходы 70107   2 602 368,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 120 995,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 175 287,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 211 956,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 026 192,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 410 642,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 439 204,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7 680,0000  
Другие расходы 70209 2 845 094,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 727 225,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 134,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 638 366,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 649 521,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 196,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   200,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 53,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 279,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 36 465,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 747 420,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44 226,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 890 319,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 13 666,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 315,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 36,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 33 332,0000  
Разные ценности и документы 91202 259 675,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 407,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 779,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 738 278,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 748 928,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 998 375,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 74 365 772,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 078 618,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 292,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 290 375,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 966 125,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 346 650,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 012 589,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 650,0000  
Арендованные основные средства 91503 128 806,0000  
Арендованное другое имущество 91504 507,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 8 476,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 8 398,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 417 689,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59 772,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 183 331,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 107,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 783 021,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   152 636 023,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 772 473,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 263 348,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 312 053,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 374 622,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 400 832,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 411 413,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 406 399,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 287 087,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 080 189,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 694 166,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 313 728,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 025,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 5 999,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 596 279,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 113 441,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 125 251,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 51 922,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 908 818,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 308 904,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 613 710,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 7 671 631,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 636 316,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 403 886,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 940 693,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 25 308,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 81 027,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 890 764,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 084 143,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 263 878,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   373 666,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   407 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 814 229,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 017 358,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 300 658,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 061 615,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   802 155,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   313 887,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   290 693,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   480 151,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   156 564,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   11 617 041,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   49 036,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 820 796,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   295 638,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   610 942,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   7 805 695,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   613 695,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   8 079 726,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 135 246,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   26 252,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   270 989,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 625,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 578 732 983,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 980 925,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   49 548 474,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   492 363 487,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   34 662 410,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   858 788,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 281 387,0000