×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   883,0000
негосударственным организациям 10204   82 529,0000
физическим лицам 10205   16 564,0000
нерезидентам 10206   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   165 612,0000
Эмиссионный доход 10602   30 818,0000
Резервный фонд 10701   25 282,0000
Фонды специального назначения 10702   187 786,0000
Фонды накопления 10703   520 222,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 377 966,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 444,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 989,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 606,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 915,0000  
Денежные средства в пути 20209 101 363,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 573,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 513,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 28,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 602 573,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   139 370,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 537 217,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   850,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   5,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 808 082,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 332,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 398 499,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 307 279,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 841,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 783,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   22 719 067,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 22 719 067,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 160 269,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 160 269,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 900,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 15,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7 660,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   34 582,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 518 750,0000
на срок свыше 3 лет 31409   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 560 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 101 800,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 377 189,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 50 625,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 6 750,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 15 525,0000  
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 40101   0,0000
Доходы и иные поступления федерального бюджета 40102   0,0000
Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России 40104 0,0000  
Средства федерального бюджета 40105   0,0000
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   62 752,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 027,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3,0000
Средства местных бюджетов 40204   43 888,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 729,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   9 023,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   87,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   15 907,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   5,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   626,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 057,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   195,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   45,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   5 449,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7 393,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   400,0000
Коммерческие организации 40502   720 899,0000
Некоммерческие организации 40503   84 966,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   40,0000
Доходные счета МПС России 40505   467,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   38 570,0000
Коммерческие организации 40602   895 425,0000
Некоммерческие организации 40603   185 711,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 715,0000
Коммерческие организации 40702   2 923 162,0000
Некоммерческие организации 40703   134 672,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   555,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   21 947,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10 518,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   37 482,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36 653,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 971,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   101,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 699,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   585,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   306 540,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   849,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   8 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   13 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   167,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   274 050,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   138,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   21 809,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   61,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   90,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   543,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   54 961,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   44 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   880 615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   625 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   9 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   189 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   10 356,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   513,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 592,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   11 108,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   715,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   301 351,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   564,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   102 023,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   365 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   196 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 029,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   106 213,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   27 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 487,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   265,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 979,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   54,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   62,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   726 138,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   100 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   115 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 100,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 391,0000  
на срок до 30 дней 44603 7 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 830,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000  
до востребования 44609   15 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 29 104,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 59 538,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 27 633,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 542 700,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 39,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 62,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 811,0000  
до востребования 45109   2 905,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 141 877,0000  
на срок до 30 дней 45203 271 086,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 551 106,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 615 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 100 249,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 094 182,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 563 567,0000  
до востребования 45209   348 996,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 200,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 942,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 042,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 466,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 717,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 579,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 976,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 545,0000  
Кредиты до востребования 45508   9 996,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 188,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 127,0000  
Кредиты до востребования 45707   63,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 68 356,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 655,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 72,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 734,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 91,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000  
Физическим лицам 45815 8 717,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 115,0000  
Резервы на возможные потери 45818   111 546,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 26,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27 311,0000  
Физическим лицам 45915 7 055,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 154,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   60 171,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 635,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 764,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 981,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 760,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5 183,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   21 431,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 809,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 164,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   116 062,0000
Требования по получению процентов 47427 58 935,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 758 784,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 435 120,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 30 258,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   2 593,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 553,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 1 884,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   943,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 49 276,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 488,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 425,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 404,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   202,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 187,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 201,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 296 499,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 720,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 116 447,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 212 090,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 84,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 765,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 882,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   121 059,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   405 193,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   178 097,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   129 302,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   236 265,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   241 234,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   846,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 5 109,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 494,0000  
Резервы на возможные потери 60105   2 554,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 223,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 281,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24 149,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39 171,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 006,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 417,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 650,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316   19 196,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 196,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 555,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15 489,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   865,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 786,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 388 849,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 174 427,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 85 703,0000  
Земля 60404 1 052,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 48 574,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 197,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 577,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 174,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   51 516,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   20 409,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607   5 399,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608   80,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609   1 292,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 159,0000  
Нематериальные активы 60901 27 966,0000  
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16 477,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 020,0000  
Запасные части 61002 14 135,0000  
Оборудование 61003 7 789,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 041,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 498,0000  
Другие материалы 61006 8 663,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 435,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 46 879,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 265,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   48 144,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   363,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   93 395,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 851,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 524,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   23 359,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 131 043,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 13 600,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 72 221,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 0,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 16 041,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Расходы по организациям банков 70207 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   285 219,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 285 219,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 11 110,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 140,0000  
Текущие счета 80801 731,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 278,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   5 703,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 305,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 47 555,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39 524,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 721 204,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 395,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 58 314,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 30,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17 743,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 14 433,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 60 296,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 210,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 703,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 545 154,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 117 040,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 104 740,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 464 426,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 648 590,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 238 191,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 520,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   477 900,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   125 327,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   409 612,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 790,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 543,0000  
Арендованное другое имущество 91504 347,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 220,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 055,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 480,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 28 423,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   87 647,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   5 148,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 105 634,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   35 247 850,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 491 917,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 365,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 254 275,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 450 666,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   365,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   220 847,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   74 679,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 211,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 61 205 836,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 300,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 634 756,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48 368 189,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   203 402,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000