×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 213,0000
государственным организациям 10203   1 598,0000
негосударственным организациям 10204   1 178 232,0000
физическим лицам 10205   75 766,0000
нерезидентам 10206   3 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602   281 444,0000
Резервный фонд 10701   63 049,0000
Фонды специального назначения 10702   8 987,0000
Фонды накопления 10703   6 553 015,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 100 236,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 279,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 127,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 60 771,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 077 473,0000  
Денежные средства в пути 20209 87 020,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 456,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 375,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 55,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 35,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   62 614,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 994 978,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 002 358,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 153 072,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   183,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 099 780,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18 088,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 62 614,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 220 485,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 645 791,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 61 265,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   791 640,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   25 510,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 017 866,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   29 112,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 29 112,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   116 094,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 889,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 148,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   194 414 244,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 194 414 244,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   106 497 826,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 106 497 826,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 124 160,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 470,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 130 047,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   112 156,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   90 599,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   15 988,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 447 237,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 021 656,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 499 656,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   265 585,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   198 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   143 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   258 581,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   4 275 964,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 175 473,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 125 875,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   37 872,0000
на 1 день 31502   287 312,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 316 995,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 67 978,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 391 974,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 135 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 618,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 49 811,0000  
на 1 день 32302 389 279,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 291,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   68 187,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 104 436,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   300 568,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   31 806,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   12 786,0000
Средства местных бюджетов 40204   442 548,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   34 094,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   36 796,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 558,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 260,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 051,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   90 809,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   9,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 092,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 439 099,0000
Некоммерческие организации 40503   165 449,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   585 334,0000
Некоммерческие организации 40603   208 394,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   670 919,0000
Коммерческие организации 40702   17 317 902,0000
Некоммерческие организации 40703   1 378 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   250 405,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   684 633,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   945,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   68,0000
Физические лица 40817   7 720 119,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 809,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   20 837,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   55 174,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 338,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   3 719 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   9 275,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   299 233,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   120 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 015,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   7 183,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   170 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   27 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   376 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   186 387,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   550 016,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   281 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   958 377,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 569 021,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 959 886,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   201 585,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   46 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   76 898,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   147 851,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   672 932,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 776 805,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   83 117,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   415 477,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 626 368,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 825 443,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 589 833,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   280 938,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   39 399,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   489,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   847,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24 586,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   8 051,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 844,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 644,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 733,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   344,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   10,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   281,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   35,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 152,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   17,0000
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   41,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 619 360,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 492 480,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 686 288,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 390 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   13 497,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 107 539,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 639 789,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 007 611,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 669 449,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100 592,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   10 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 590,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 120 847,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 456 329,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000  
Резервы на возможные потери 44915   96 506,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 120 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 271 249,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 294 511,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 134 567,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 019 844,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 742,0000  
Резервы на возможные потери 45115   53 498,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 612 569,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 657 187,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 072 006,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 164 946,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 553 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 17 129 813,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 283 772,0000  
до востребования 45209 462 761,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 250 431,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 188,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 34 217,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   712,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 212,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 102,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 32 555,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 275 118,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 249 674,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 92 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12 562,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 961,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 282,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 363 472,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 483 017,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 597 738,0000  
Кредиты до востребования 45508 532,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33 395,0000  
Резервы на возможные потери 45515   114 096,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 120 671,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 411,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 768,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 843,0000  
Резервы на возможные потери 45715   417,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 589,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 395,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 377 145,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 267,0000  
Физическим лицам 45815 27 729,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   404 935,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 321,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000  
Физическим лицам 45915 68,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 575,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 533,0000  
Резервы на возможные потери 47308   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   223,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 11 305,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 146 611,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   30 819,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   859 694,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 629 002,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   980 286,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 25 777,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   513 554,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 928,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34 658,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 39,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   65 350,0000
Требования по прочим операциям 47423 326 618,0000  
Резервы на возможные потери 47425   231 142,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   576 682,0000
Требования по получению процентов 47427 83 900,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 835,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 985 800,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 11 966,0000  
Резервы на возможные потери 47702   1 474,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 277,0000  
Резервы на возможные потери 47804   277,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 167 216,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 662 858,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 132 218,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 239 838,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 864 853,0000  
Резервы на возможные потери 50114   1 262,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 186 329,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 655,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 288 100,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 3 447 744,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 732 825,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 984 124,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 371,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267 895,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 42 847,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 96 505,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 18 495,0000  
Прочих резидентов 50606 1 443 161,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 5 902 638,0000  
Резервы на возможные потери 50612   415,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000  
Прочих резидентов 50706 331 234,0000  
Прочих нерезидентов 50708 351,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18 242,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 696,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 352,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 113 995,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 222 570,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 296 574,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 977 388,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 189 752,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 398 809,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 51410   22 260,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 39 738,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 54 196,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 159 331,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 676 147,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 130 057,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 130,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34 067,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   101 599,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   387 799,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   488 888,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 371 635,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   420 321,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   270 707,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   26 845,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 110 608,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   252 914,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 614 284,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   238 225,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 289,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   69 203,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 426,0000
Векселя к исполнению 52406   502 908,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   68 761,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 210 422,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 128,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 851,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 96 896,0000  
Резервы на возможные потери 60206   269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   137,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 963,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14 517,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 401,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 463,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 442,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10 852,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79 303,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 955,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 457 131,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 260,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 296,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 428,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 558,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 318,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 919,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 012 202,0000  
Земля 60404 11 572,0000  
Резервы на возможные потери 60405   48 100,0000
Амортизация основных средств 60601   724 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 308 388,0000  
Оборудование к установке 60702 6 505,0000  
Нематериальные активы 60901 2 293,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   528,0000
Запасы
Запасные части 61002 38 838,0000  
Материалы 61008 46 157,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 720,0000  
Издания 61010 104,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1 763,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17 070,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 194 116,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 396 198,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 260 858,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 650 898,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   249,0000
Другие доходы 70107   4 260 748,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 238 328,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 145 601,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 258 188,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 441 984,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 526 619,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 498 710,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 4 920 700,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 301 288,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 134,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 245 432,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 250 935,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 196,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   200,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 44,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 279,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 36 468,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 699 854,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45 964,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 457 091,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 13 798,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 872,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 152,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 471,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 194 434,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 342,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 771,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 611 288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 922 430,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 155 605,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 83 591 941,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 224 483,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 277,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 195 126,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 172 514,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 348 912,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 003 942,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 312,0000  
Арендованные основные средства 91503 124 680,0000  
Арендованное другое имущество 91504 452,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 18 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 392,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 468 876,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59 306,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 181 474,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 008 285,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   161 590 065,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 376 176,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 272 647,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 638 072,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 110 969,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 399 899,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 261 677,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 945 764,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 854 610,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 204 936,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 239 586,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 101 532,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 218 200,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 161 841,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 747 884,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 731 185,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 888 181,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 238 833,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 5 935 527,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 618 411,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 7 121 010,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 149 487,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 352 669,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 983 211,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 177 284,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 573 069,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 106,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 713 840,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 379 185,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 145 286,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   129 473,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   637 690,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 057 607,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 311 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 268 374,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   9 157 503,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   160 865,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 145 160,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 195 551,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   60 175,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 205 848,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   853 860,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   1 834 470,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   10 972 828,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   2 647 604,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 807 826,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   237 707,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   5 963 858,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   1 615 396,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   7 142 188,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 538 453,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   8 270 209,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 383 384,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   286 586,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 589 458,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   20 987,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 874,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 473 899 788,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 877 823,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   58 486 011,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   392 915 617,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   19 465 717,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   873 739,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 037 408,0000