×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   883,0000
негосударственным организациям 10204   82 514,0000
физическим лицам 10205   16 579,0000
нерезидентам 10206   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   163 719,0000
Эмиссионный доход 10602   30 818,0000
Резервный фонд 10701   25 282,0000
Фонды специального назначения 10702   83 664,0000
Фонды накопления 10703   595 680,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 443 525,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 253,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 805,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 307,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 75 302,0000  
Денежные средства в пути 20209 61 130,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 860,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 304,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 215 658,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   244 432,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 269 317,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 681,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 364,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 309 898,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 624,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 555 942,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 409 213,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 310,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 26 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 078 189,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   364 333,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 970 825,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 970 825,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 855 947,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 855 947,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 209 002,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 8,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45 756,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   5 911,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   28 071,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   114 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   172 913,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   896 681,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   4 204,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 855 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 86 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 32 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 129 816,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 333 000,0000  
до востребования 32010   138,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 416 250,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 7 948,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 138 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 161 875,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 40 669,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   278,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   465 427,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   111 672,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 590,0000
Средства местных бюджетов 40204   81 751,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   33 314,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   283,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 753,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   137,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   30 516,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   27,0000
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   100,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 289,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   11,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   52,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   27 274,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   9 054,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   203,0000
Коммерческие организации 40502   403 875,0000
Некоммерческие организации 40503   112 126,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   4,0000
Доходные счета МПС России 40505   9 697,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   28 727,0000
Коммерческие организации 40602   207 389,0000
Некоммерческие организации 40603   226 373,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   38 512,0000
Коммерческие организации 40702   3 926 743,0000
Некоммерческие организации 40703   170 929,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   2 334,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   35 805,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   14 689,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   522,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   28 576,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 614,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   110,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   285,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   153,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   175 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   59 663,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   727,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   8 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   19 425,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   205,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802   111,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   471 750,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   114,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   22 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   190,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   6 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   16 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   923,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   71 149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   129 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   724 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 591 710,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 703,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   152 746,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   8 152,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   6 834,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   652,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 084,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   562 908,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   103 859,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   532 383,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   352 750,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 906,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   149 386,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 278,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   389,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 449,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   383,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   100 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   115 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 32 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 500,0000  
до востребования 44210   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 782,0000  
на срок до 30 дней 44603 9 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 109 567,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 97 738,0000  
до востребования 44609   2 222,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 33 391,0000  
на срок до 30 дней 44903 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 19 098,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 116 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 266 580,0000  
до востребования 44909   4 194,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 133,0000  
до востребования 45009   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 999,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 17 485,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 5 811,0000  
до востребования 45109   25 320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 848 551,0000  
на срок до 30 дней 45203 225 320,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 876 449,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 026 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 487 588,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 807 284,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 515 759,0000  
до востребования 45209   629 501,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 332,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 260,0000  
до востребования 45309   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 490,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 400,0000  
Кредиты до востребования 45409   91,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 199,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 131,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 160,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 351,0000  
Кредиты до востребования 45508   14 837,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 23,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 62,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 001,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 11 185,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 369,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 471,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 2,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 26,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 27 870,0000  
Физическим лицам 45915 7 255,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 105 803,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   166 750,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 994,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 809,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   274 653,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 242 955,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 089,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 279,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 612,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 254,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 872,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   57 714,0000
Требования по получению процентов 47427 83 144,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 506 281,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 632 938,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 59 929,0000  
приобретенные для инвестирования 50203 166 285,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   2 588,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 15 000,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 11 428,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 1 884,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   963,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 41 261,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 33 151,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   18 063,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 367,0000  
Резервы под возможное обесценение 51104   183,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 201,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 51210   281,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 895,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 11 722,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 25 641,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 71 847,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 165 582,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 84,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 765,0000  
Резервы на возможные потери 51510   60 442,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 428,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   170 760,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   426 742,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   318 562,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   226 726,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   349 421,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   870,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3,0000
Векселя к исполнению 52406   95 227,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   42 214,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 899,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 334,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 449,0000  
Резервы на возможные потери 60105   2 167,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 213,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 256,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 784,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 630,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 507,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   816,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 93,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 938,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   25,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 140,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 93 647,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 105,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316   19 196,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 196,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 2 334,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   518,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 549,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 534,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 396 325,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 214 646,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 89 121,0000  
Земля 60404 1 053,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 48 169,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 223,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 585,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 940,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   61 332,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   23 174,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607   5 841,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608   91,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609   1 368,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 67 226,0000  
Нематериальные активы 60901 35 374,0000  
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20 512,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 583,0000  
Запасные части 61002 17 616,0000  
Оборудование 61003 14 301,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 357,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 909,0000  
Другие материалы 61006 10 215,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 381,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 53 405,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 416,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   54 821,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   514,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   119 642,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 676,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 977,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   7 228,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 74 803,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 908,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 13 980,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   268 661,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   261 375,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   522 756,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   53,0000
Другие доходы 70107   303 924,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22 966,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 73 691,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 63 905,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37 927,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 485 788,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 91 600,0000  
Расходы по организациям банков 70207 1,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 139,0000  
Другие расходы 70209 305 992,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   525 385,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 253 750,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 118 446,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 100,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 133,0000  
Текущие счета 80801 239,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 800,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   216,0000
Доходы от доверительного управления 85401   220,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 237,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 326,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 88 246,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 511,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 361 041,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 527,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 89 348,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 269,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18 895,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 211,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 570 677,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 613,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 998,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 983 312,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 596 256,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 237 346,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 188 830,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 806 081,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 501 966,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 728,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   172 050,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   60 968,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   457 262,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 140,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 63,0000  
Арендованные основные средства 91503 45 284,0000  
Арендованное другое имущество 91504 229,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 22 592,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 049,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 127,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 28 827,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 281,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   66 379,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   1 282,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 757 941,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 650 175,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 244 940,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 032,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 527 123,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 453,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 54 892,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 294 729,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 522,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 18 870,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   244 855,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 018,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 482 916,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 522,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   52 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 315 647,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   1 457,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   8 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   21 542,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21 976,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 177,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 149 975 362,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 379,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 802 500,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   65 780 781,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   81 688 808,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 308 829,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000