×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 213,0000
государственным организациям 10203   1 598,0000
негосударственным организациям 10204   1 180 746,0000
физическим лицам 10205   73 251,0000
нерезидентам 10206   3 169,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602   281 444,0000
Резервный фонд 10701   63 049,0000
Фонды специального назначения 10702   4 907,0000
Фонды накопления 10703   6 553 015,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 207 186,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 193,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 369,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 67 816,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 216 749,0000  
Денежные средства в пути 20209 71 631,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 23,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 436,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 63,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 35,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   69 074,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 877 480,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   925 294,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 359 880,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   270,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 446 374,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 939,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 69 074,0000  
Резервы на возможные потери 30126   16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 335 682,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 212 411,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 950,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 451,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 817 613,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 300 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   16 357,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 382 237,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   257 222,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 257 222,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   127 915,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   897,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 825,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   129 343 497,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 343 497,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   32 148 526,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 32 148 526,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 533 176,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 391,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 158 648,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   85 862,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   89 875,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   680,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   15 081,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 969 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 463 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   791 659,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   227 633,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   170 862,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   140 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   253 086,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   3 842 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 117 535,0000
на срок свыше 3 лет 31409   932 165,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   37 191,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 67 490,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 64 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 500 769,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 270 393,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 56 241,0000  
Резервы на возможные потери 32015   5 195,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 48 892,0000  
на 1 день 32302 1 298 670,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 3 655 691,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 264,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 288,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 153 639,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   675,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   344,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 334,0000
Средства местных бюджетов 40204   6 659,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 181,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 003,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 187,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 201,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   1 101,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   52 769,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   7,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   507,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 017 832,0000
Некоммерческие организации 40503   53 574,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   120,0000
Коммерческие организации 40602   608 077,0000
Некоммерческие организации 40603   96 078,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 431 190,0000
Коммерческие организации 40702   17 875 913,0000
Некоммерческие организации 40703   1 414 344,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   257 672,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   759 098,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   945,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   68,0000
Физические лица 40817   8 373 755,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 648,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25 405,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 342,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   293,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   109,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2 019,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11 541,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   3 050 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 723,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   22 716,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   54 307,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   14 060,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   13 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   153 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   338 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   192 320,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   142 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 059 985,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 550 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 192 922,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   125 948,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   267 302,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   192 792,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   199 109,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   672 988,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 814 757,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   121 535,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 309 821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 841 213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 832 482,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 128 517,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   283 030,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   38 644,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   67,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   96,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   404,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 491,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   7 721,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   17 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 595,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   40 751,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   338,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   10,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   263,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   35,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   19,0000
на срок свыше 3 лет 43807   220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   41,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 436 210,0000
на срок свыше 3 лет 44007   11 248 280,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 310 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 666 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 500 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 097 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   22 230,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 125 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 646 205,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 032 676,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 831 807,0000  
Резервы на возможные потери 44615   101 717,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   10 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 205,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 209 847,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 894 422,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000  
Резервы на возможные потери 44915   92 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 170 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 126 568,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 303 835,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 191 149,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 234 061,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 103 382,0000  
Резервы на возможные потери 45115   54 229,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 596 804,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 416 891,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 642 088,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 974 515,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 187 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 826 763,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 959 517,0000  
до востребования 45209 138 647,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 920 175,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 712,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 279,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 900,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 249 193,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 217 041,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 89 322,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 823,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 507,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 402,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 366 188,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 546 675,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 866 167,0000  
Кредиты до востребования 45508 18 709,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 343,0000  
Резервы на возможные потери 45515   119 894,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 118 107,0000  
Резервы на возможные потери 45615   24 802,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 991,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 452,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 12,0000  
Резервы на возможные потери 45715   310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 328 278,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 743,0000  
Физическим лицам 45815 31 603,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000  
Резервы на возможные потери 45818   356 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000  
Физическим лицам 45915 68,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 562,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 534,0000  
Резервы на возможные потери 47308   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 404,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 12 523,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 549,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   23 662,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 037 060,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 671,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   978 329,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 52 585,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   539 833,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 407,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   515 835,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 66,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   25 929,0000
Требования по прочим операциям 47423 407 741,0000  
Резервы на возможные потери 47425   202 489,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   509 026,0000
Требования по получению процентов 47427 24 944,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 058,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 895 220,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 12 528,0000  
Резервы на возможные потери 47702   136,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 72 561,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 261,0000  
Резервы на возможные потери 47804   22 029,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 862,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 260 182,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 835 867,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 259 808,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 753 856,0000  
Резервы на возможные потери 50114   102,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 073 400,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 388 035,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 287 091,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 1 124 828,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 717 254,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 333 262,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 371,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267 895,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 103 399,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 851,0000  
Прочих резидентов 50606 1 363 983,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 166 690,0000  
Резервы на возможные потери 50612   471,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000  
Прочих резидентов 50706 356 234,0000  
Прочих нерезидентов 50708 352,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18 242,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 998,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 352,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 73 885,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 953,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 803 088,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 763 887,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 638 253,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 157 753,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 51410   33 167,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 22 901,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 128 254,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 97 988,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 603 251,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 311 049,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 115,0000  
Резервы на возможные потери 51510   40 071,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   256 838,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   494 390,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   307 083,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 536 689,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   482 821,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   375 092,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22 351,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   628 101,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   189 581,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 088 934,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   203 962,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 192,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   23 148,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   215,0000
Векселя к исполнению 52406   287 142,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   61 848,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 177 988,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 853,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 476,0000  
Резервы на возможные потери 60206   269,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26 231,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 441 266,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   23 971,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 367,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 486,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 102,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 519,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 77 764,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 390,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 501 834,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 261,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 072,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 419,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 481,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 267,0000  
Резервы на возможные потери 60324   41 725,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 969 280,0000  
Земля 60404 1 827 734,0000  
Резервы на возможные потери 60405   48 100,0000
Амортизация основных средств 60601   755 624,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 316 343,0000  
Оборудование к установке 60702 6 186,0000  
Нематериальные активы 60901 15 183,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   902,0000
Запасы
Запасные части 61002 30 264,0000  
Материалы 61008 33 640,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 836,0000  
Издания 61010 96,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 363,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18 260,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 256 291,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   851 309,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   960 205,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 163 566,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   67,0000
Другие доходы 70107   1 722 703,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 48 285,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 350 849,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 106 772,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 705 089,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 010 087,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 150 473,0000  
Другие расходы 70209 1 745 675,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 053 405,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 144 980,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 977 119,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 196,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   200,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 40,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 36 465,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 757 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 394,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 439 215,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 15 429,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 32 129,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 416,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11 827,0000  
Разные ценности и документы 91202 45 691,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 222,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 575,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 452 198,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 496 760,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 818 810,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 84 732 485,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 929 899,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 822,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 198 151,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 549 235,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 979 034,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 321,0000  
Арендованные основные средства 91503 118 013,0000  
Арендованное другое имущество 91504 491,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 20 111,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7 013,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 440 373,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52 959,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 197 086,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 203,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 931 332,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   158 517 768,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 535 247,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 545 193,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 101 314,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 227 938,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 647 644,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 980 660,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 755 966,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 274 300,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 139 212,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 099 963,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 321 673,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 13 414,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 473 616,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 669 985,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 138 115,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 381 350,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 114 581,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 365 938,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 535 688,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 455 898,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 578 154,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 956 790,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 2 779 796,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 75 248,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 871 343,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 637 811,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 546 815,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   239 110,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 050 883,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   9 980 043,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 532 503,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 285 001,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   139 197,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   7 183 527,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 335 464,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   65 465,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   868 420,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   138 115,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   3 280 971,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 045 856,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   354 623,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 658 249,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   5 052 975,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 916 773,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 943 804,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   2 747 480,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   35 941,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 654,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 152 142 575,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 80 887 085,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   113 667 488,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 116 394 985,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   411 285,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   821 791,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 734 766,0000