×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 213,0000
государственным организациям 10203   1 598,0000
негосударственным организациям 10204   1 185 452,0000
физическим лицам 10205   68 540,0000
нерезидентам 10206   3 174,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602   281 444,0000
Резервный фонд 10701   63 049,0000
Фонды специального назначения 10702   44 031,0000
Фонды накопления 10703   9 509 398,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 647 938,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 559,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 291,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 52 658,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 338 408,0000  
Денежные средства в пути 20209 144 830,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 104,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 978,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 34,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   72 055,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 121 803,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 109 034,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 090 318,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   40,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 360 357,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 235,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 72 055,0000  
Резервы на возможные потери 30126   40,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 461 341,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 495 748,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 600,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 886,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   921 164,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   17 692,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 351 040,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   78,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 78,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   580 650,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 697,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84 313,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   208 003 229,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 208 003 229,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   87 847 065,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 87 847 065,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 418 602,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 31 874,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 198 787,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   113 620,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 24 666,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   7,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   945,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   4 000 942,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 109 137,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   577 379,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   671 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   17 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   307 486,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   6 608 199,0000
на срок свыше 3 лет 31409   875 091,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   31 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   389 252,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 274 063,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 309 855,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 46 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 223 476,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 277,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 140 795,0000  
на 1 день 32302 240 641,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 069 516,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   89 641,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 216 495,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 335,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   762,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6 184,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 622,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   9 483,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 921,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   285 546,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 206,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   5 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   73 582,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   379,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 499 480,0000
Некоммерческие организации 40503   77 340,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   590 516,0000
Некоммерческие организации 40603   74 885,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   606 313,0000
Коммерческие организации 40702   22 531 101,0000
Некоммерческие организации 40703   1 162 624,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   319 691,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   289 358,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   941,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   68,0000
Физические лица 40817   11 060 574,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   12,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   33 030,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   148 149,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   106,0000
Невыплаченные переводы 40905   169,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   217,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13 755,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   31,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   1 410 000,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   141 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   92 620,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   20 811,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   80 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806   10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   11 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   215 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   171 027,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   195 335,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 961,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 078 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 084 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 405 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 228 875,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   263 660,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   55 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   48 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   150 340,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 088 922,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 317 983,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   588 171,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 246 913,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 358 749,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 912 192,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   318 889,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   36 112,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   91,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   115,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   293,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33 766,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   4 426,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20 703,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   18 042,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 717,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   318,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   12,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206   1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   33,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 084,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   22,0000
на срок свыше 3 лет 43807   220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   25,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   42,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 021 371,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 695 160,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 11 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 940 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   17 731,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 53 476,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 88 868,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 217 672,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 226 124,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 688 964,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 31 201,0000  
Резервы на возможные потери 44615   160 587,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44707 750 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   7 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 285,0000  
на срок до 30 дней 44903 428,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 165 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 855 609,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000  
Резервы на возможные потери 44915   13 552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 339 298,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 307 604,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 355 490,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 481 562,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 162 394,0000  
Резервы на возможные потери 45115   53 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 792 487,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 715 512,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 143 417,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 791 069,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 943 005,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 421 065,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 974 668,0000  
до востребования 45209 952 202,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 029 912,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 915,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 185 443,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 170 018,0000  
Резервы на возможные потери 45315   7 313,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 278,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 950,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 219 607,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 173 002,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 109 283,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 137 261,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 166,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 427 630,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 432 683,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 799 506,0000  
Кредиты до востребования 45508 85 204,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 880,0000  
Резервы на возможные потери 45515   206 940,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 112 299,0000  
Резервы на возможные потери 45615   23 583,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 740,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 4 319,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 99,0000  
Резервы на возможные потери 45715   50,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 203 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 403,0000  
Физическим лицам 45815 58 919,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 108,0000  
Резервы на возможные потери 45818   242 435,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000  
Физическим лицам 45915 126,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 535,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 244,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 351,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 15 661,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 359 060,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   63 309,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 072 615,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 936 081,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   929 113,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   663 197,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 982,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22 462,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 21,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   40 505,0000
Требования по прочим операциям 47423 94 249,0000  
Резервы на возможные потери 47425   361 192,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   657 489,0000
Требования по получению процентов 47427 103 670,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 347,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 104 191,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 47 516,0000  
Резервы на возможные потери 47702   788,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 72 561,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 206,0000  
Резервы на возможные потери 47804   21 975,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 064 725,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 630 897,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 195 100,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 703 568,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 4 351 004,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 388,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 69 068,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 193 739,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 681 984,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 326 241,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 876,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 267 895,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 961 123,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 377,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 126 594,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 872 785,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 9 089 059,0000  
По договорам займа 50613 389 252,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 67 689,0000  
Прочих резидентов 50706 374 666,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 108,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   23 809,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 338,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 766,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 397,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 971,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 088 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 478 067,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 145 234,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 23 708,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 51410   19 923,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 369 642,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 774 137,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 379 683,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 344 230,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 80,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 403,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   41 795,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   209 116,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   545 634,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   695 865,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   451 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   308 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 961,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 458 668,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   318 412,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   660 365,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   261 978,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   20 494,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   38 173,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   550,0000
Векселя к исполнению 52406   204 488,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   85 693,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 131 502,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 868,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 028,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 266,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 46 342,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   14 057,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 313,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 086,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 275,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 713,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   13 795,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 73 688,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   301,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 615 540,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 272,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 587,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 927,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 555,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 935,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 175,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 969 451,0000  
Земля 60404 1 836 144,0000  
Резервы на возможные потери 60405   48 137,0000
Амортизация основных средств 60601   891 748,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 227 393,0000  
Оборудование к установке 60702 6 132,0000  
Нематериальные активы 60901 15 174,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 097,0000
Запасы
Запасные части 61002 19 435,0000  
Материалы 61008 33 529,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 701,0000  
Издания 61010 120,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 913,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   55,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   20 854,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 196 030,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 501 696,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 210 749,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 602 001,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   716,0000
Другие доходы 70107   5 262 154,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 45 416,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 396 730,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 208 575,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 328 206,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 399 217,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 469 360,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 5 859 900,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 566 260,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 782 794,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 817 140,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 195,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   199,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 22 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 591 146,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 787,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 669 570,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 18 798,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 223,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 045,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 718,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 563,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 105,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 103,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 644 949,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 407 303,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 626 280,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 633 168,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 182 906,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 767,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 174 750,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 273 745,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 054 028,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 008,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 154,0000  
Арендованное другое имущество 91504 495,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 75 931,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 782,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 496 906,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 49 577,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 267 424,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 261,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 101 600,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   173 365 776,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 088 074,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 172 988,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 36 316,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 066 248,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 433 963,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 37 728 722,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 24 564 252,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 580 816,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 204 217,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 595 635,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 768 651,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 16 887 831,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 4 415 907,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 179 890,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 79 078,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 644 300,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 34 750,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 082 758,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 974 836,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 9 420 729,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 531 404,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 6 567 935,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 406 883,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 136 659,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 7 698 288,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 168 866,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 075 830,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 127 708,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 174 307,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 066 674,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 506 550,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   29 505 684,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   24 509 481,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   8 586 796,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   214 509,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 593 019,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   16 845 240,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   16 963 073,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   4 416 684,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   179 890,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   8 930 313,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   34 461,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 031 253,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 782 938,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   9 495 002,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   1 704 407,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   7 293 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   8 391 644,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   196 466,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   7 995 745,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 035,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 387 262 481,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 77 053,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   271 329 314,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 114 670 184,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   509 643,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 447,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   824 982,0000