×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   883,0000
негосударственным организациям 10204   92 515,0000
физическим лицам 10205   16 577,0000
нерезидентам 10206   4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   256 872,0000
Эмиссионный доход 10602   320 818,0000
Резервный фонд 10701   25 282,0000
Фонды специального назначения 10702   293 024,0000
Фонды накопления 10703   664 311,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 497 575,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 753,0000  
Касса обменных пунктов 20206 20 173,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 338,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 122 293,0000  
Денежные средства в пути 20209 99 291,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 138,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 26,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 397 386,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   771 611,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 630 806,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 831,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 522,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 705 799,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 233,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 047 993,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 526 447,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39 460,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 717 358,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 77 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   79 514,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   104 576,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   44 312 184,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 44 312 184,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 225 659,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 225 659,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132 619,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 993,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 297,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   10 505,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   32 451,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   152 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   38 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   2 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   916 582,0000
на срок свыше 3 лет 31409   19 776,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   5 833,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 460 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 221 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 49 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 109 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 287 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 56 870,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 344 640,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 16 181,0000  
до востребования 32010   13 475,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 402 080,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 378 560,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 305 150,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 56 766,0000  
Резервы на возможные потери 32311   21 425,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   550 405,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   47 457,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2 161,0000
Средства местных бюджетов 40204   124 136,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   19 939,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   171,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   980,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   292,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 465 277,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   57,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   124,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   47 898,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 223,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   304,0000
Коммерческие организации 40502   1 453 292,0000
Некоммерческие организации 40503   96 063,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5,0000
Доходные счета МПС России 40505   17 597,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 374,0000
Коммерческие организации 40602   266 325,0000
Некоммерческие организации 40603   197 108,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   244 967,0000
Коммерческие организации 40702   3 395 287,0000
Некоммерческие организации 40703   161 427,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   2 346,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   34 262,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   12 600,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 222,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   41 423,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 793,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   319,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1 204,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 752,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   198 167,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   149 908,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   791,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   26 462,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   14 360,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   126,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   143 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   120,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   4 308,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   24 776,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   151,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   48 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 247,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   1 088,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   63 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 747,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   917 433,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 107 776,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   173 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   158 343,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   6 269,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   8 729,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 690,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   13 146,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 565,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   718 675,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   382,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   76 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   430 642,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   315 079,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   494 453,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   455,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   183 494,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 634,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   520,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 343,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   972,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   47 505,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 438,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 74 000,0000  
до востребования 44210   1 004,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 763,0000  
на срок до 30 дней 44603 7 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 37 503,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 103 984,0000  
до востребования 44609   6 396,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44704 0,0000  
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44804 1 300,0000  
до востребования 44809   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 36 601,0000  
на срок до 30 дней 44903 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 57 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 42 814,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 51 650,0000  
до востребования 44909   1 875,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 120,0000  
до востребования 45009   31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 35 944,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 183 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 700,0000  
до востребования 45109   33 941,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 218 911,0000  
на срок до 30 дней 45203 634 129,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 038 498,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 776 483,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 716 746,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 884 359,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 525 960,0000  
до востребования 45209   826 062,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 574,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000  
до востребования 45309   70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 547,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 635,0000  
Кредиты до востребования 45409   220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 576,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 098,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 247,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 174,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 481,0000  
Кредиты до востребования 45508   8 319,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 73 310,0000  
до востребования 45607   14 662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 166,0000  
Кредиты до востребования 45707   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 458,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000  
Физическим лицам 45815 10 448,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 86,0000  
Резервы на возможные потери 45818   71 032,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 26 144,0000  
Физическим лицам 45915 871,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 78 962,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   102 360,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   21 630,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 734,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   308 771,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 194 665,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 954,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 396,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 102,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 501,0000
Требования по прочим операциям 47423 74 257,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 639,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   60 061,0000
Требования по получению процентов 47427 68 793,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 358 438,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 213 507,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 66 412,0000  
приобретенные для перепродажи 50202 77 780,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 639,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 29 993,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   14 996,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 964,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 3 793,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2 030,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 32 967,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 74 927,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   39 665,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 51210   241,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 775,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 499 986,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 537,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 162,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 60 239,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 220,0000  
Резервы на возможные потери 51510   24 587,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 973,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   220 794,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   318 595,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   273 758,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   207 577,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   196 632,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   66 556,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3,0000
Векселя к исполнению 52406   29 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 701,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 83 926,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 502,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 428,0000  
Резервы на возможные потери 60105   2 251,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 213,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 271,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 716,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 687,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 699,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 268,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 732,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   44,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 121,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   181,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 59 080,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316   19 418,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 418,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 2 346,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17 584,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   680,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 869,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 500 446,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 234 912,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 94 903,0000  
Земля 60404 2 705,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 209,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 845,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 820,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   70 901,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   25 719,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607   7 465,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608   91,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609   1 465,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 105 922,0000  
Нематериальные активы 60901 37 511,0000  
Нематериальные активы в организациях банков 60902 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   23 378,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 206,0000  
Запасные части 61002 18 235,0000  
Оборудование 61003 23 321,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 724,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 621,0000  
Другие материалы 61006 10 318,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 464,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 60 852,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 452,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   62 304,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1 777,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   95 817,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 511,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 082,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   8 599,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 84 015,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 88 304,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 32 236,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   333 882,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   247 383,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   893 988,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   31,0000
Другие доходы 70107   285 218,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 878,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 98 307,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 321,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 65 754,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 855 966,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 166 545,0000  
Расходы по организациям банков 70207 2,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 280 688,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   468 592,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 075,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 466 110,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 077,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 88,0000  
Текущие счета 80801 232,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 634,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   352,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 413,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 315,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 24 780,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 116 321,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 468,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 280 495,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 72,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 265,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 138 458,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 465,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 451,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 509 953,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 599,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 491,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 556 397,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 486 238,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 935 389,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 283 553,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 496 576,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 582 138,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   701 878,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   564 748,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   578 164,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 19 808,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 97,0000  
Арендованные основные средства 91503 26 757,0000  
Арендованное другое имущество 91504 137,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 65 313,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 439,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 748,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 431,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 379,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   50 275,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   8 408,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 903 473,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   44 644 373,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 974 128,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 266 182,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 569 316,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 689,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 885,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 375,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 17 959,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 459 575,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 500 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 23 524,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 42 791,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   969 662,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   266 156,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   3 769,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 524 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   468 072,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   689,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 884,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   4 375,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   17 959,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   500 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   23 524,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   42 791,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   36 917,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 186,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 235 080 728,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 319,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15 261 500,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   70 780 968,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   158 273 997,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 287 768,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000