×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   2 213,0000
государственным организациям 10203   1 590,0000
негосударственным организациям 10204   1 187 746,0000
физическим лицам 10205   66 258,0000
нерезидентам 10206   3 170,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 123 362,0000
Эмиссионный доход 10602   281 444,0000
Резервный фонд 10701   63 049,0000
Фонды специального назначения 10702   35 745,0000
Фонды накопления 10703   9 509 398,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 629 690,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 150,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 784,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 69 234,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 432 145,0000  
Денежные средства в пути 20209 87 137,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 13,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 946,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 34,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   73 631,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 721 384,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   654 711,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 154 206,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   40,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 953 252,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 472,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 73 631,0000  
Резервы на возможные потери 30126   138,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 566 676,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 133 411,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 8 900,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38 607,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 192 127,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 055,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 134 636,0000
Резервы на возможные потери 30226   165,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   193 437,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   464,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31 497,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   264 909 431,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 264 909 431,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   146 114 965,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 146 114 965,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 364 306,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 19 696,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   143 809,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 26,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   37 873,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   945,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   2 832 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 136 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   730 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   65 787,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 578 882,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 394 582,0000
на срок свыше 3 лет 31409   809 261,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   34 288,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 166 251,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 247 307,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 789,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 47 429,0000  
на 1 день 32302 3 080 438,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 568,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 115 473,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   146,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 883,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   694,0000
Средства местных бюджетов 40204   91,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   673,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 201,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   113 569,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   3 577,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   4 277,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   75 983,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   5,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   340,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 128 181,0000
Некоммерческие организации 40503   75 378,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   662 147,0000
Некоммерческие организации 40603   82 891,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   575 826,0000
Коммерческие организации 40702   22 809 568,0000
Некоммерческие организации 40703   1 434 329,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   322 818,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   88,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   132 900,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   941,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   68,0000
Физические лица 40817   11 011 055,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   100,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41 486,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 389,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   504,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3 200,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 172,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41106   941 828,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   87 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   65 789,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   20 572,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   11 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   62 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   85 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   152 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   272 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   123 692,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   302 213,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   977 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   346 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 250 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 829 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   51 398,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   260 687,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   41 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   49 210,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   73 340,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 561 577,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   608 445,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   575 073,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 081 354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 394 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 755 292,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   398 024,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   35 401,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   81,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   101,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   265,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1 014,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22 127,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 233,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 995,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   33 169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   16 828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 377,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   286,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   13,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206   1,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43301   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   4,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601   33,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 104,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   21,0000
на срок свыше 3 лет 43807   220 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   26,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43906   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   42,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 894 411,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 525 880,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 173 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 180 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 119 001,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 89 300,0000  
Резервы на возможные потери 44215   26 818,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 37 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 103 135,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 619 235,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 872 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 373 346,0000  
Резервы на возможные потери 44615   211 275,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44707 500 000,0000  
Резервы на возможные потери 44715   5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 662,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 49 124,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 678,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 651 934,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 96 372,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6 374,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 224 936,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 959,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 366 993,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 447 845,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 401 355,0000  
Резервы на возможные потери 45115   56 742,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 270 729,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 055 237,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 195 308,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 708 841,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 403 445,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 048 585,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 178 900,0000  
до востребования 45209 884 335,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 007 351,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 624,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 200 839,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 038,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 138 574,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 157 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 159 778,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9 572,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 119 576,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 363,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 624 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 557 411,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 423 560,0000  
Кредиты до востребования 45508 100 230,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37 695,0000  
Резервы на возможные потери 45515   234 308,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 026 220,0000  
до востребования 45607 110 522,0000  
Резервы на возможные потери 45615   24 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 649,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 641,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 91,0000  
Резервы на возможные потери 45715   76,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 213 557,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 277,0000  
Физическим лицам 45815 87 497,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   271 648,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 92,0000  
Физическим лицам 45915 82,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 388,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 13 863,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 117 073,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   47 251,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   22 158,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 658,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   564 175,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   560 122,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 178,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   34 063,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 33,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   34 107,0000
Требования по прочим операциям 47423 532 481,0000  
Резервы на возможные потери 47425   430 635,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   516 718,0000
Требования по получению процентов 47427 20 583,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 269,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 961 367,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 46 202,0000  
Резервы на возможные потери 47702   758,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 195,0000  
Резервы на возможные потери 47804   195,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 265 428,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 599 180,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 781 292,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 5 447 348,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 171 920,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 293 964,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 131 574,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 816,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 155 831,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 34 030,0000  
Прочих резидентов 50606 944 432,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 6 902 712,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 23,0000  
Прочих резидентов 50706 9 485,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 120,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5 691,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 447,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 995,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 663 494,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 176 964,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 935 760,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 59 635,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 1 120,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 503,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 342 332,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 332 720,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 510 245,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 294 284,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 65,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 520,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   73 570,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   126 354,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   437 324,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 140 003,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   316 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   231 738,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   899,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 004 427,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   462 551,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   986 438,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   204 258,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   21 075,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   26 456,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   299,0000
Векселя к исполнению 52406   264 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   86 962,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 111 118,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 762 428,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 888,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 61 028,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 347,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11 046,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 533,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 253,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 084,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9 367,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66 936,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   146,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 533 841,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 534,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 823,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 054,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 668,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9 246,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 043 984,0000  
Земля 60404 1 841 616,0000  
Резервы на возможные потери 60405   48 106,0000
Амортизация основных средств 60601   944 456,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 219 503,0000  
Оборудование к установке 60702 5 272,0000  
Нематериальные активы 60901 15 174,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 021,0000
Запасы
Запасные части 61002 17 536,0000  
Материалы 61008 33 478,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 837,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 913,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   9,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19 920,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 155 875,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 714 243,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 555 796,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 397 507,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   509,0000
Другие доходы 70107   4 511 322,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 127 467,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 128 993,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 398 100,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 300 791,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 338 432,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 493 583,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 364,0000  
Другие расходы 70209 4 387 217,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 602 084,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 066 714,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 445 399,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3,0000  
Текущие счета 80801 45,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   49,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 47,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 22 500,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 047 942,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 815,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 290 420,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 418,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 121 850,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 403,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 40,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 47 527,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 19 855,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 906,0000  
Бланки 91207 97,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 199 572,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 811 777,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 64 736 784,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 99 394 078,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 120 390,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 72 756,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 178 401,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 532 378,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 945,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 118 247,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1 009,0000  
Арендованные основные средства 91503 100 669,0000  
Арендованное другое имущество 91504 467,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 80 349,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 103,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 494 196,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47 765,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 270 373,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 9 602,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 852 340,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   186 921 541,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 632 064,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 810 082,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 789 441,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 888 331,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 666 978,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 380 074,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 120 241,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 632 691,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 299 274,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 131 741,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 449 590,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 11 770 870,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 422 743,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 524 219,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 927 112,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 631 035,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 598 965,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 896 843,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 602 501,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 367 337,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   120 241,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   3 533 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   299 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   131 741,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   2 760 935,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   13 241 458,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 667 078,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 524 219,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   70 288,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 827,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 209 506 395,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 504,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   312 119 535,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   855 170 210,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   37 733,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 447,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   42 173 802,0000