×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   883,0000
негосударственным организациям 10204   104 818,0000
физическим лицам 10205   16 524,0000
нерезидентам 10206   4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   247 438,0000
Эмиссионный доход 10602   639 318,0000
Резервный фонд 10701   27 764,0000
Фонды специального назначения 10702   43 409,0000
Фонды накопления 10703   915 986,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 566 072,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 811,0000  
Касса обменных пунктов 20206 18 392,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 629,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 161 827,0000  
Денежные средства в пути 20209 263 198,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 407,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 900,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 394 829,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 685 609,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 892 778,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   272,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 257 744,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 447,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   6 608,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   306,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 001 209,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 596 658,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 891,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 627 012,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 113 378,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   111 455,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   120 175,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 461 881,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 461 881,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 457 847,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 457 847,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 196 271,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 976,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 300,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   7 052,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   18 242,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   291 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   73 145,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   811 225,0000
на срок свыше 3 лет 31409   29 406,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   575 494,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   7 757,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 70 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 12 709,0000  
на 1 день 32002 283 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 419 012,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 29 808,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 43 395,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 53 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 234 160,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 13 466,0000  
Резервы на возможные потери 32015   109 353,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 409 780,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 317 150,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 146 350,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 82 322,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 65 283,0000  
Резервы на возможные потери 32311   20 209,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 401,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 828,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   705 324,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55 319,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6 112,0000
Средства местных бюджетов 40204   64 147,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   28 413,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   207,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 952,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   98,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 862,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   322,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   16 346,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 620,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   178,0000
Коммерческие организации 40502   828 179,0000
Некоммерческие организации 40503   77 343,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Доходные счета МПС России 40505   17 804,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   621,0000
Коммерческие организации 40602   345 525,0000
Некоммерческие организации 40603   237 908,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   115 005,0000
Коммерческие организации 40702   3 589 139,0000
Некоммерческие организации 40703   233 439,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   2 171,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   40 558,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   386,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 447,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49 347,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   14 953,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 370,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 929,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   326,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   181,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   267,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   904,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   495,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   42,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   18 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   346 221,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   841,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   24 792,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 200,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   14 635,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   136,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   16 435,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   154,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   76 151,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 562,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   8 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 677,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   382 283,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   473 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 023 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   373 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   85 422,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   4 788,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   15 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   435,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 861,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 534,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 249 106,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   442,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   60 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   499 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   357 618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   836 859,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 887,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   29 880,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 177,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 063,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 694,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   263,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   105,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   48 415,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 191 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 102 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 937,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44401 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 833,0000  
на срок до 30 дней 44603 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 193 620,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 72 864,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 96 006,0000  
Резервы на возможные потери 44615   44 463,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 25 709,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 42 720,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 33 823,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 610,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 039,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 499,0000  
Резервы на возможные потери 45015   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 998,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 155 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 175 620,0000  
Резервы на возможные потери 45115   42 396,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 527 500,0000  
на срок до 30 дней 45203 532 830,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 472 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 410 719,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 984 575,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 380 151,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 346 304,0000  
Резервы на возможные потери 45215   861 603,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 30,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 970,0000  
Резервы на возможные потери 45315   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 104,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 37 341,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   529,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 296,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 703,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 709,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 709,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 968,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 460,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 64 854,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 971,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 76,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73 125,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 153,0000  
Физическим лицам 45815 8 789,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 136,0000  
Резервы на возможные потери 45818   77 146,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 272,0000  
Физическим лицам 45915 877,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 530,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   80 898,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   223,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 177,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   379 741,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 410 705,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 808,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 176,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 570,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   48 624,0000
Требования по прочим операциям 47423 61 754,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 107,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 613,0000
Требования по получению процентов 47427 71 234,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   91 393,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88 593,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 490 629,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 208 543,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 168 564,0000  
приобретенные для перепродажи 50202 75 027,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   90,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 49 993,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 29 985,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 3 194,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 3 793,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2 090,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 47 572,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 74 927,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   40 245,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 265,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 51210   241,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 64 396,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 389,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 254,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 708 883,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 220,0000  
Резервы на возможные потери 51510   94 871,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   14 044,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   7 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   22 020,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   104 733,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   160 820,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   383 129,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   880 626,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   432 806,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   98 703,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   918,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   3,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   27 670,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   22 524,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 109,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 502,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 394,0000  
Резервы на возможные потери 60105   2 251,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 563,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10 002,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 195,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 763,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 036,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 038,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69 983,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   359,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316   19 418,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 418,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 2 171,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   410,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 024,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 511 648,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 247 498,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 98 429,0000  
Земля 60404 2 706,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 191,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 848,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 814,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   80 109,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   28 923,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607   7 956,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608   95,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609   1 671,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111 567,0000  
Нематериальные активы 60901 41 004,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25 959,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 4 291,0000  
Запасные части 61002 24 058,0000  
Оборудование 61003 27 723,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 892,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 685,0000  
Другие материалы 61006 12 400,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 493,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 68 786,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 481,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   70 267,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   861,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 298,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 047,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   12 343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 132,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 17 318,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   183 055,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   36 939,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   376 414,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   136,0000
Другие доходы 70107   343 527,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 738,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 031,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 438,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 230,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 355 065,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 71 903,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000  
Другие расходы 70209 266 758,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   737 641,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 441 223,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 150 613,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 076,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 557,0000  
Текущие счета 80801 224,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 93,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 324,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   178,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 449,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 336,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 40 423,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 266 243,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 244,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 626 526,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 72,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 666,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 418 684,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 393,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 166,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 8 357,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 859 538,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 566,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 590,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   6 436 128,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 333 527,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 456 911,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 019 921,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 408 072,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   713 155,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 512 043,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 470 325,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 057 411,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 20 692,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Арендованные основные средства 91503 48 077,0000  
Арендованное другое имущество 91504 137,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 80 710,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 958,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 231,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 775,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 100,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 379,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   276 463,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   11 574,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 31,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 828 258,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   48 378 736,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 584 233,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 69 129,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 594 123,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 32 905,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 346,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 20 250,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 889 860,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 8 518,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 036,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 50 350,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 117 967,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   584 264,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   69 143,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 556 794,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 036,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   7 388,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   925 150,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   57,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   32 905,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   1 346,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   12 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   50 350,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   117 967,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 444,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 213,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 154 024 765,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 229,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 048 500,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 371 286,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   112 684 590,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 028 831,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000