×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   883,0000
негосударственным организациям 10204   104 822,0000
физическим лицам 10205   16 520,0000
нерезидентам 10206   4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   247 285,0000
Эмиссионный доход 10602   639 318,0000
Резервный фонд 10701   27 764,0000
Фонды специального назначения 10702   41 138,0000
Фонды накопления 10703   915 986,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 587 910,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 566,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 360,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 892,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 182 291,0000  
Денежные средства в пути 20209 205 253,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 414,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 834,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 181 291,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 431 535,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 043 065,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   93,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 341 540,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 495,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 368,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 960 003,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 547 886,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 464,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 758 121,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17 842,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15 609,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   91 124,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 951 404,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 951 404,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 897 497,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 897 497,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 80 770,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 973,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 632,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   7 842,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   3 850,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   194 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   65 433,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   813 996,0000
на срок свыше 3 лет 31409   31 185,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505   580 169,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   8 089,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 230 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 12 709,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 851 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 343 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 886,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 74 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 17 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 234 960,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 13 466,0000  
Резервы на возможные потери 32015   72 723,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 321 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 146 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 82 603,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 65 574,0000  
Резервы на возможные потери 32311   16 167,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 155,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 270,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   706 819,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   79 334,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   6 188,0000
Средства местных бюджетов 40204   85 480,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   31 498,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   653,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 413,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   308,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 175,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   309,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   2 165,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7 443,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   198,0000
Коммерческие организации 40502   1 253 544,0000
Некоммерческие организации 40503   91 752,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   11,0000
Доходные счета МПС России 40505   17 619,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   59,0000
Коммерческие организации 40602   280 493,0000
Некоммерческие организации 40603   254 923,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   197 228,0000
Коммерческие организации 40702   3 841 338,0000
Некоммерческие организации 40703   239 379,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   2 075,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   47 694,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   357,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 225,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   110 187,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7 356,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3 980,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 058,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   326,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   179,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   331,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   273,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   703,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   42,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   18 028,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   247 055,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   834,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   5 219,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   14 685,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   136,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   16 485,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   155,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   1 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   15 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   55 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 622,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 947,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   18 276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   48 947,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   299 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   664 298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   945 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   374 668,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   85 727,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 917,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   7 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 504,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 172,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 228 401,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   867,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   545 084,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   375 003,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   873 692,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 931,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   30 363,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 834,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 224,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 545,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 707,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 464,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   108,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   48 581,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 118 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 120 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 486,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 83 276,0000  
на срок до 30 дней 44603 29 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 131 161,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 72 684,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 638,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 91 341,0000  
Резервы на возможные потери 44615   43 845,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 15 093,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 31 555,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 36 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   868,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 30 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 283,0000  
Резервы на возможные потери 45015   316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 998,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 155 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 176 220,0000  
Резервы на возможные потери 45115   42 402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 426 507,0000  
на срок до 30 дней 45203 386 845,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 499 792,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 008 275,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 005 804,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 510 480,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 338 682,0000  
Резервы на возможные потери 45215   896 806,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 315,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 970,0000  
Резервы на возможные потери 45315   147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 104,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 375,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 714,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 634,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 959,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 125,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 262,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 257,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 520,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 985,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 171,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 65 076,0000  
Резервы на возможные потери 45615   13 015,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 333,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 74 187,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 107,0000  
Физическим лицам 45815 8 878,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 13,0000  
Резервы на возможные потери 45818   78 890,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 452,0000  
Физическим лицам 45915 888,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 390,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   76 398,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   819,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 407 839,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   293 350,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 377 416,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 810,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   471 782,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 502,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   35 612,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 095,0000  
Резервы на возможные потери 47425   30 071,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   49 579,0000
Требования по получению процентов 47427 75 156,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   94 828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 84 122,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 468 120,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 208 647,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 56 334,0000  
приобретенные для перепродажи 50202 173 100,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   104,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 49 993,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   72,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 7 102,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 29 985,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 2 662,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 3 793,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1 939,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 53 555,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 74 927,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   39 102,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 276,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 214,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 989,0000  
Резервы на возможные потери 51210   241,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 93 171,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 58 515,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 389,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 254,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 398 169,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 191 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   94 526,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 530,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   15 546,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   40 149,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   58 175,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   219 623,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   501 251,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   702 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   410 989,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   43 056,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   921,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   6 503,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   35,0000
Векселя к исполнению 52406   67 606,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 24 568,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 502,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 452,0000  
Резервы на возможные потери 60105   2 251,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 522,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 682,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 227,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 354,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 003,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   112,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 292,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 071,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   433,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316   19 418,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 19 418,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 2 075,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   158,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 387,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 520 606,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 257 466,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 98 682,0000  
Земля 60404 2 706,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 187,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 848,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 274,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   82 383,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   29 565,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607   8 054,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608   96,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609   1 708,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 123 676,0000  
Нематериальные активы 60901 41 758,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26 489,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 4 247,0000  
Запасные части 61002 25 570,0000  
Оборудование 61003 29 488,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 767,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 696,0000  
Другие материалы 61006 12 927,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 506,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 70 763,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 484,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   72 247,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   861,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 298,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 078,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   7 014,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 68 158,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 22 520,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   380 252,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   105 128,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   671 288,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   136,0000
Другие доходы 70107   536 508,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 245,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 63 347,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 528,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 47 305,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 630 420,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 138 722,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000  
Другие расходы 70209 474 252,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   737 641,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 441 223,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 165 698,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 076,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 516,0000  
Текущие счета 80801 224,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 94,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 110,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   352,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 449,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 331,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 33 984,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 729 036,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 208,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 787 750,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 72,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 312,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 834 424,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 220,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 531,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 5 460,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 085 791,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 655,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 494,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   7 505 056,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 701 046,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 515 037,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 754 995,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 953 834,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   825 993,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 532 883,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 489 246,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 071 420,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22 522,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Арендованные основные средства 91503 48 339,0000  
Арендованное другое имущество 91504 137,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 81 916,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7 073,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 479,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 975,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 181,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 379,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 103 515,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   52 018 832,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 320 898,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 482,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 598 567,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 185,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 948,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 150 741,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 422,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 896 360,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 469,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 4 329,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 3 293,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 56 118,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 321 478,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 453,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 554 044,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   4 329,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   145 488,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   932 015,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   185,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   948,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   8 412,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   3 422,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   56 118,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   9 920,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14 657,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 159 281 541,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 23 229,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 722 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 839 826,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   117 884 344,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 302 831,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   14 426,0000