×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   879,0000
негосударственным организациям 10204   104 883,0000
физическим лицам 10205   16 463,0000
нерезидентам 10206   4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   246 660,0000
Эмиссионный доход 10602   639 318,0000
Резервный фонд 10701   27 764,0000
Фонды специального назначения 10702   37 907,0000
Фонды накопления 10703   916 007,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 799 813,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 912,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 312,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 591,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 211 325,0000  
Денежные средства в пути 20209 189 131,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 84,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 734,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 13,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 198 268,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 643 799,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 864 134,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   35 971,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 399 869,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 109,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   6 371,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 992 440,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 567 915,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 166,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 256 599,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 183 434,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   96 467,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   148 829,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 701 938,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 701 938,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 927 323,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 927 323,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 201 095,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 973,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 414,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   12 328,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5 410,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   148 073,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   814 828,0000
на срок свыше 3 лет 31409   34 433,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   598 288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   8 109,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 021 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 231 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 133 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 13 466,0000  
Резервы на возможные потери 32015   14 527,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 75 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 646 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 147 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 82 688,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 72 621,0000  
Резервы на возможные потери 32311   19 487,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 216,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 034,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   911 482,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   38 976,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 258,0000
Средства местных бюджетов 40204   109 755,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   26 495,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   683,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 999,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   188,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 922,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   306,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   1 275,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 928,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   366,0000
Коммерческие организации 40502   1 070 440,0000
Некоммерческие организации 40503   107 059,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8,0000
Доходные счета МПС России 40505   17 600,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   97,0000
Коммерческие организации 40602   416 813,0000
Некоммерческие организации 40603   545 753,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   78 702,0000
Коммерческие организации 40702   3 694 566,0000
Некоммерческие организации 40703   258 169,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   1 770,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   50 021,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   230,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   955,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   69 248,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12 128,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 717,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 027,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   146,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   218,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   88,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   309,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   42,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   29 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   232 606,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   630,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   7 268,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   14 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   136,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   16 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   155,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   16 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   13 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   44 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 953,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   12 792,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   16 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   372 098,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   891 546,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   653 473,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   379 478,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   85 831,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 565,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   13 818,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 197,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 292 030,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   917,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   77 404,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   549 592,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   396 141,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   904 988,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 944,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   31 393,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 939,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 226,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   110,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   48 630,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 102 814,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 123 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 508,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 85 723,0000  
на срок до 30 дней 44603 11 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 23 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 173 470,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 174,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 586,0000  
Резервы на возможные потери 44615   26 601,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 32 187,0000  
на срок до 30 дней 44903 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 51 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 22 158,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 181,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 105,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 30 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 203,0000  
Резервы на возможные потери 45015   314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 49 113,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 359 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 176 400,0000  
Резервы на возможные потери 45115   61 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 580 756,0000  
на срок до 30 дней 45203 185 290,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 462 373,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 343 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 054 630,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 551 650,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 336 246,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 100 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 970,0000  
Резервы на возможные потери 45315   154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 992,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 823,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 472,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 350,0000  
Резервы на возможные потери 45415   780,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 115,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 264,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 205,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 250,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 554,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 403,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 565,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 65 142,0000  
Резервы на возможные потери 45615   13 028,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 43,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 74 910,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 68,0000  
Физическим лицам 45815 9 624,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   79 205,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 294,0000  
Физическим лицам 45915 884,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 106 249,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   84 728,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 188 773,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   266 583,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 336 878,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   47 864,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 348,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 263,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27 938,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 713,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 641,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   43 814,0000
Требования по получению процентов 47427 69 872,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   86 210,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 85 645,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 352 948,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 208 679,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 36 990,0000  
приобретенные для перепродажи 50202 173 363,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   49,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 49 993,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 7 103,0000  
приобретенные для инвестирования 50403 76 575,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 33 164,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 3 794,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   2 210,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 91 220,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 74 927,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   40 356,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 279,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 214,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 989,0000  
Резервы на возможные потери 51210   241,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 106 861,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 297 939,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 335,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 36 307,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 255,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 18 169,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 799,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   26 965,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   18 676,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   47 349,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   5 394,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   114 821,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   265 560,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   468 504,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 466 088,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   459 729,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   53 248,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   922,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   503,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   17,0000
Векселя к исполнению 52406   40 484,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 952,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 469,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 503,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 471,0000  
Резервы на возможные потери 60105   2 251,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 092,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 363,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 622,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 172,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 430,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 391,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   170,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 529,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63 326,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   667,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316   17 801,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 17 801,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 1 770,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 105,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   147,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 952,0000  
Резервы на возможные потери 60324   651,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 522 082,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 264 173,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 99 804,0000  
Земля 60404 2 707,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 187,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 829,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 740,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   84 084,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   30 263,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607   8 152,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608   98,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609   1 728,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 128 585,0000  
Нематериальные активы 60901 42 223,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27 034,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3 800,0000  
Запасные части 61002 25 862,0000  
Оборудование 61003 41 318,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2 222,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 675,0000  
Другие материалы 61006 13 044,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 459,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 72 000,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 488,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   73 488,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   861,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 352,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 178,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 675,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 544,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 22 448,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 164 190,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 493 018,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 273 959,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 076,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 518,0000  
Текущие счета 80801 223,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 938,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 880,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 328,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 900,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 32 223,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 526 512,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 294,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 755 539,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 361,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 410 803,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 129,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 27 025,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 4 611,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 788 926,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 635,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 408,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   7 435 731,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 770 434,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 048 303,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 910 554,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 664 951,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   788 421,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 539 699,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 492 790,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 041 511,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 23 821,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 212,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 990,0000  
Арендованное другое имущество 91504 95,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 83 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 250,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 036,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 205,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 379,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 036 097,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   51 494 601,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 969 509,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 414 311,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 222,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 175,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 17 840,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 517 112,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 384 215,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 392,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 30 556,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 36 896,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 43 902,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 35 960,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   969 492,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   414 541,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   392,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   30 556,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   518 365,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   415 835,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   3 222,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   174,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   16 026,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   2 872,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   36 896,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   43 902,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14 621,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 168 706 412,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 92 429,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 104 600,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   22 983 506,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   126 806 785,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   21 113 431,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   14 340,0000