×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»
Регистрационный номер 439

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   21,0000
государственным организациям 10203   879,0000
негосударственным организациям 10204   105 104,0000
физическим лицам 10205   16 242,0000
нерезидентам 10206   4,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   245 079,0000
Эмиссионный доход 10602   639 318,0000
Резервный фонд 10701   27 764,0000
Фонды специального назначения 10702   27 537,0000
Фонды накопления 10703   915 986,0000
Другие фонды 10704   4 187,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 617 143,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 386,0000  
Касса обменных пунктов 20206 32 502,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 404,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 211 349,0000  
Денежные средства в пути 20209 232 230,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 153,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 651,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 269 877,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 419 539,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 280 983,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   132,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 459 052,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 104,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 103,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   14,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 161 179,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 616 109,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 781,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 695 053,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 330 886,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   227 475,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   154 283,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 130 977,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 130 977,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 424 523,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 424 523,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 194 228,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 1 976,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   24 556,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   13 021,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 939,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   402 558,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   32 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   92 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   74 375,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   609 040,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   9 773,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 397 863,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 944,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 385,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 105 111,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 21 468,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 12 091,0000  
Резервы на возможные потери 32015   15 949,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 583 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 149 500,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 73 984,0000  
Резервы на возможные потери 32311   8 065,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 637,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   663,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   287 839,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   56 735,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   4 283,0000
Средства местных бюджетов 40204   275 559,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   41 300,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 358,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 591,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   39,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   2 952 357,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 023,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   504,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   1 748,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 636,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   242,0000
Коммерческие организации 40502   995 625,0000
Некоммерческие организации 40503   62 835,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Доходные счета МПС России 40505   159,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   63,0000
Коммерческие организации 40602   209 323,0000
Некоммерческие организации 40603   345 177,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   105 837,0000
Коммерческие организации 40702   4 716 198,0000
Некоммерческие организации 40703   354 258,0000
Прочие счета
Организации банков 40801   923,0000
Индивидуальные предприниматели 40802   59 248,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   216,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   955,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   108 400,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   26 277,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   100,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   755,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   70,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   235,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   360,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   42,0000
на срок до 30 дней 41502   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   14 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   173 165,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   889,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   9 391,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 980,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   600,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803   56 250,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   50,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   20 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   16 950,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908   153,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   65 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   140 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 072,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10 579,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   84 276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   936 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   700 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   380 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   87 308,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   3 436,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   17 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   6 028,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 033,0000
на срок свыше 3 лет 42207   120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 688 450,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   272 140,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   422 770,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   602 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   422 001,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   933 680,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   17 688,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   33 021,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   4 406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 376,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   52,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 406,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 756,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   25,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   112,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707   49 457,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   335 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 319,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 123 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 443,0000
Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44406 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44415   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 82 689,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 31 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 441 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 21 954,0000  
Резервы на возможные потери 44615   28 510,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 28 406,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 24 880,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 42 166,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 653,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 061,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 467,0000  
Резервы на возможные потери 45015   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 246 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 85 843,0000  
Резервы на возможные потери 45115   28 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 777 454,0000  
на срок до 30 дней 45203 466 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 643 128,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 606 656,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 433 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 717 456,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 331 872,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 115 420,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 7 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 970,0000  
Резервы на возможные потери 45315   133,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 523,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 180,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 843,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 59 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 510,0000  
Резервы на возможные потери 45415   843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 168,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 294,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 499,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 227,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 744,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 046,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 682,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 35,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 400,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 334,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 314,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 89,0000  
Физическим лицам 45815 9 982,0000  
Резервы на возможные потери 45818   82 131,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 1 486,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 24 764,0000  
Физическим лицам 45915 899,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 77 867,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   92 475,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 776,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 313 433,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   326 273,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 232 221,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   48 535,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 204,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 245,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   51 602,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 992,0000  
Резервы на возможные потери 47425   71 637,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   48 547,0000
Требования по получению процентов 47427 73 667,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   95 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 93 445,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 114 812,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 2 880 985,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 189 356,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 60 309,0000  
приобретенные для перепродажи 50202 284 121,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   230,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 49 993,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для инвестирования 50403 76 575,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 2 108,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 3 793,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   1 897,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 60 612,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 74 927,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   37 910,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 274,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 214,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 989,0000  
Резервы на возможные потери 51210   241,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 978,0000  
Резервы на возможные потери 51410   170,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 163 797,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 319,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 51 169,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 078,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 916,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 188,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   7 035,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   74 535,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   23 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 994,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   121 967,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   369 753,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 143 507,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   986 711,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   305 114,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   65 005,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   938,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 003,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   25,0000
Векселя к исполнению 52406   29 091,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23 193,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 896,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 502,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 444,0000  
Резервы на возможные потери 60105   2 251,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 193,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 395,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 458,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 723,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 221,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 800,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 41,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 165,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   265,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 896,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   506,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 72 596,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   1 105,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 366,0000  
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков 60316   17 801,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 17 801,0000  
Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании 60318 923,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 104,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   386,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 627,0000  
Резервы на возможные потери 60324   386,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 706 708,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 269 247,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 99 554,0000  
Земля 60404 2 707,0000  
Резервы на возможные потери 60405 96,0000  
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 1 - Здания и сооружения 60501 68 143,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 194,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 4 829,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 581,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   88 381,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   31 271,0000
Арендные обязательства 60605   96,0000
Категория 1 - Здания и сооружения - переданные организациям банка 60607   8 348,0000
Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель; компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных- переданные организациям банка 60608   106,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609   1 803,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 185 582,0000  
Нематериальные активы 60901 44 672,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   28 146,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 2 773,0000  
Запасные части 61002 28 282,0000  
Оборудование 61003 88 613,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 682,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 474,0000  
Другие материалы 61006 14 218,0000  
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 478,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 75 331,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 1 498,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   76 829,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 291,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 255,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 739,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59 043,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 36 449,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   430 360,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   167 324,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   625 514,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   187,0000
Другие доходы 70107   699 492,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 473,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 68 794,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 688,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 124 871,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 616 119,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 135 216,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 192,0000  
Другие расходы 70209 740 283,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 164 190,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 493 018,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 298 115,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 967,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 4 500,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 21,0000  
Текущие счета 80801 221,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 25,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 254,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   214,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 267,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 342,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 313 871,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 594,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 038 808,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 939,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 513 509,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 355,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 544,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 955,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 048 926,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 905,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 132,0000  
Бланки 91207 469,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   865 728,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 031 728,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 390 349,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 363 792,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 159 802,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 443 147,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 249 925,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 002,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 212,0000  
Арендованные основные средства 91503 54 635,0000  
Арендованное другое имущество 91504 94,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 87 409,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 668,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 056,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 200,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 39 701,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 379,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 275 455,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   51 451 834,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 389 240,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 585 003,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 500,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 809,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 57 420,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 27 790,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 7 517,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 214,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 67 886,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 179 519,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 542,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 389 703,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   584 955,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   127,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   67 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   87,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   5 809,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   57 420,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   14 311,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   20 996,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   1 214,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   179 519,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 567,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 178 779 535,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 71 279,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 155 022,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   23 056 689,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   137 804 333,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19 145 028,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8 353,0000