×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер 507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   265 100,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 95,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 415,0000
Резервный фонд 10701   4 406,0000
Фонды накопления 10703   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 960,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 378,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 137,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 682,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 770,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 275,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 275,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   365,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   103 015,0000
Некоммерческие организации 40703   1 269,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 024,0000
Физические лица 40817   774,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 042,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 723,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 211,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   36 092,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   68 690,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   23 224,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 799,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 100,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 888,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 173,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 796,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 688,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 939,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 737,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 800,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 796,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 050,0000  
Физическим лицам 45815 1 088,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 338,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 199,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 154,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 318,0000  
Резервы на возможные потери 47425   158,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 283,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 199,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 241,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 62 277,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   185,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 303,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   388,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 182,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 148,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 464,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 091,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 171,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 002,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 764,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 755,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   213,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 305,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 351,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 273,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 220,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 265 871,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 170,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 033,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 214 931,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 430,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 607,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 170,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   578 187,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 281 613,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   281 613,0000