×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер 507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   265 100,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 95,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 415,0000
Резервный фонд 10701   4 406,0000
Фонды накопления 10703   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 461,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 492,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 350,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 418,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 001,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 70,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 300,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 300,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   41 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 41 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   35 291,0000
Некоммерческие организации 40703   1 214,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 508,0000
Физические лица 40817   938,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 330,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   858,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 246,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 079,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 066,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 173 560,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 030,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 473,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 674,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 569,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 776,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 670,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 598,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 564,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 350,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000  
Физическим лицам 45815 1 053,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 553,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 980,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   840,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 286,0000  
Резервы на возможные потери 47425   158,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 321,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   321,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 980,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 786,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 62 358,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 285,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   382,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 165,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   853,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 720,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 097,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 259,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 409,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 042,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 755,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   246,0000
Запасы
Запасные части 61002 43,0000  
Материалы 61008 311,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 484,0000  
Издания 61010 4,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 537,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 899,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 535,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 269 461,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 510,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 227 682,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 430,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 310,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 670,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   591 708,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 465 213,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   465 213,0000