×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер 507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   265 100,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 95,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 415,0000
Резервный фонд 10701   4 406,0000
Фонды накопления 10703   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 367,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 580,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 859,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 044,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 306,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 99,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 207,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 207,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   72 520,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 72 520,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 396,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   289,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   39 709,0000
Некоммерческие организации 40703   1 486,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 055,0000
Физические лица 40817   1 420,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 126,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   64,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   441,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 630,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   49 955,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 516,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 183 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 167,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 563,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 734,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 019,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 440,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 58 699,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 401,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 681,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 722,0000  
Физическим лицам 45815 1 453,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 375,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 807,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   22,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 757,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 045,0000  
Резервы на возможные потери 47425   158,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 344,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   344,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 807,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 548,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 32 787,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 975,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   437,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 230,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   141,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 169,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   927,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 056,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 416,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 71,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 63 382,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 018,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 755,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   272,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000  
Материалы 61008 310,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 540,0000  
Издания 61010 7,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 207,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 736,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 210,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 714,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 274 830,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 370,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 49 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 151 077,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 287 142,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 633,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 210,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 397,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 003,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   766 971,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 300 815,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   300 815,0000