×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер 507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   265 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 415,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   4 624,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 718,0000  
Резервный фонд 10701   4 406,0000
Нераспределенная прибыль 10801   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 734,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 550,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 693,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 297,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 749,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 363,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   19,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   92 937,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 92 937,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   158 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 158 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 76,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   90 907,0000
Некоммерческие организации 40703   759,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 646,0000
Физические лица 40817   3 630,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 008,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 503,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 332,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 047,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   47 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   181 929,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 829,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 677,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 654,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 060,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 555,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 012,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 895,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 460,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 914,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 455,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 722,0000  
Физическим лицам 45815 1 592,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 514,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   496,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 541,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 931,0000  
Резервы на возможные потери 47425   263,0000
Требования по получению процентов 47427 1 327,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 342,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   560,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 13 800,0000  
Прочих резидентов 50706 55 405,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   5 718,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 624,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   310,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 838,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 66,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   57,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 115,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 188,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 391,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 317,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 121,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 759,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   722,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 237,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 530,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 419,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   4 564,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 531,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 305,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   39 414,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   278,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   462,0000
Расходы 70606 37 030,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 837,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 413,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 335 620,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   558 120,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 572,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 290,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   18 264,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 501 129,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 297,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   2 021,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 572,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 587 267,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   859 995,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 486 213,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 486 213,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000