×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер 507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   265 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8 415,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8 649,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 897,0000  
Резервный фонд 10701   7 665,0000
Нераспределенная прибыль 10801   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 760,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 182,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 287,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 981,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 317,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 363,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   42,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   84 137,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 84 137,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   148 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 148 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 61,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   119,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   85 614,0000
Некоммерческие организации 40703   555,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 506,0000
Физические лица 40817   3 392,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 680,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 287,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   818,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   44 058,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   189 092,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 567,0000  
на срок до 30 дней 45203 13 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 130,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 679,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 367,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 061,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 212,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 495,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 894,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 218,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 320,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 200,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 722,0000  
Физическим лицам 45815 1 570,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 492,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   517,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   48,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 888,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 709,0000  
Резервы на возможные потери 47425   242,0000
Требования по получению процентов 47427 2 249,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 342,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   33,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 13 800,0000  
Прочих резидентов 50706 47 723,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   5 897,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 8 648,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 627,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   875,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 082,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 395,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 326,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 439,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 679,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 759,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   723,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 210,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 475,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 679,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 706,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   59 452,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   661,0000
Расходы 70606 56 887,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 33,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 619,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 346 637,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   637 845,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   6 887,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   16 126,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 577 873,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 297,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 321,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 820,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 678 179,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   948 003,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 434 013,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 434 013,0000