×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер 507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   265 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   67 019,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 9 315,0000  
Резервный фонд 10701   12 127,0000
Нераспределенная прибыль 10801   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 096,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 123,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 533,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 046,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 483,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 545,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 191,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 805,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 805,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   150 670,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 150 670,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 235,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   26,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   70 786,0000
Некоммерческие организации 40703   523,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 608,0000
Физические лица 40817   1 941,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 418,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   973,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 746,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   186 887,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 626,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 57 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 183 727,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 040,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 377,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 320,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 842,0000  
Резервы на возможные потери 45415   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 620,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 357,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 160,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 555,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 622,0000  
Физическим лицам 45815 7 964,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 032,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 383,0000  
Физическим лицам 45915 16,0000  
Резервы на возможные потери 45918   179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 416,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 702,0000  
Резервы на возможные потери 47425   831,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 5 882,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 13 403,0000  
Прочих резидентов 50706 1 196,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   9 315,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   728,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 693,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   735,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   114,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 045,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 199,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 458,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 380,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 148,0000
Нематериальные активы 60901 759,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   730,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 444,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 874,0000  
Издания 61010 16,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 734,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   61 973,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 515,0000
Расходы 70606 54 792,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 166,0000  
Налог на прибыль 70611 956,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 425 032,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   537 225,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 750,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   11 983,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 537 815,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 297,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   22 721,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 580,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 579 695,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 007 101,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 248 700,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 248 700,0000