×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер 507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   265 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   67 019,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 973,0000  
Резервный фонд 10701   12 127,0000
Нераспределенная прибыль 10801   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 338,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 425,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 85 664,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 766,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 353,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 294,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   108,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 169,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   56 357,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 56 357,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   157 170,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 157 170,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 235,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   173,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   151,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   68 550,0000
Некоммерческие организации 40703   840,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 513,0000
Физические лица 40817   1 933,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 371,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 265,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   187 518,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 072,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 182 948,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 792,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 089,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 234,0000  
Резервы на возможные потери 45415   66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 450,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 090,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 563,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 312,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 885,0000  
Резервы на возможные потери 45515   613,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 689,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 622,0000  
Физическим лицам 45815 8 234,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 958,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 364,0000  
Физическим лицам 45915 25,0000  
Резервы на возможные потери 45918   206,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 529,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 014,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 422,0000
Требования по получению процентов 47427 5 009,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 13 403,0000  
Прочих резидентов 50706 1 196,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   8 973,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   568,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 365,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   62,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 140,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   36,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 990,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 614,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 262,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 063,0000
Нематериальные активы 60901 759,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   732,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 487,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 763,0000  
Издания 61010 16,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 068,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   84 374,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 391,0000
Расходы 70606 75 663,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 048,0000  
Налог на прибыль 70611 1 918,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 428 998,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   541 881,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 150,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   12 838,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 538 783,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 297,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   22 721,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 023,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 585 606,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 012 477,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 248 700,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 248 700,0000