×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер 507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   1 007,0000
физическим лицам 10205   14 093,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 297,0000
Резервный фонд 10701   4 264,0000
Фонды накопления 10703   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 607,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 480,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 467,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 409,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 409,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 994,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 994,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 6,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   11,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 498,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   948,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   21 326,0000
Некоммерческие организации 40703   325,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 473,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 460,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 571,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 482,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 242,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 814,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 522,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 220,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 880,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 860,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 790,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 035,0000  
Резервы на возможные потери 45415   96,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 860,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 010,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 347,0000  
Резервы на возможные потери 45515   713,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 14,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 201,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000  
Физическим лицам 45815 434,0000  
Резервы на возможные потери 45818   949,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50,0000
Требования по получению процентов 47427 545,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   545,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 590,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 500,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 513,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 287,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 39,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 884,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 826,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80,0000  
Резервы на возможные потери 60324   117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 773,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 959,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 152,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   110,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 89,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 176,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   226,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 638,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 104,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 589,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 436 189,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 90,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 414,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 019,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   900,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 430,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 253,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 000,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   556 400,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 458 647,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   458 700,0000