×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер 507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   7,0000
физическим лицам 10205   15 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 297,0000
Резервный фонд 10701   4 270,0000
Фонды накопления 10703   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 858,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 155,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 450,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 903,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 903,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   81,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 788,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   23,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   16 790,0000
Некоммерческие организации 40703   319,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   914,0000
Физические лица 40817   34,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 440,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   740,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 201,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 792,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 046,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 995,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 422,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 874,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 625,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 421,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 935,0000  
Резервы на возможные потери 45415   137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 705,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 998,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 378,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 852,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 478,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 14,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 201,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 300,0000  
Физическим лицам 45815 434,0000  
Резервы на возможные потери 45818   949,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 134,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 757,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Требования по получению процентов 47427 709,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   709,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 134,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 907,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 642,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 50,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   63,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 283,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   187,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 87,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   569,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 898,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 055,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 29,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80,0000  
Резервы на возможные потери 60324   117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 137,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 631,0000
Нематериальные активы 60901 152,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   118,0000
Запасы
Материалы 61008 79,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 208,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 84,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   616,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 271,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 333 996,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   325,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 532,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 91 663,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   250,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 430,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 673,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 575,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   438 297,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 452 149,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   452 149,0000