×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «ПРИПОЛЯРКОМ»
Регистрационный номер 507

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1,0000
негосударственным организациям 10204   7,0000
физическим лицам 10205   15 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6 297,0000
Резервный фонд 10701   4 272,0000
Фонды накопления 10703   77,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 840,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 664,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 241 752,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 890,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 934,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 200,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 877,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 877,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   36,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   13,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   23 093,0000
Некоммерческие организации 40703   327,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 358,0000
Физические лица 40817   1 282,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   262 162,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 455,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 788,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   42 196,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 341,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   277,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 264,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 990,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 117,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 50,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 708,0000  
Резервы на возможные потери 45415   396,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 860,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 285,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 808,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 773,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 286,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 261,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 050,0000  
Физическим лицам 45815 100,0000  
Резервы на возможные потери 45818   783,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 894,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 310,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   177,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   793,0000
Требования по прочим операциям 47423 314,0000  
Резервы на возможные потери 47425   754,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 956,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   956,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 310,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 051,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 479,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 493,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 156,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   218,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   625,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 043,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 041,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Резервы на возможные потери 60324   9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 767,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 646,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 213,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   134,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 240,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 333,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 186,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   316,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 283,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 369 149,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 635,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 523,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 133 054,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 430,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 761,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 313,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 635,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   541 234,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 97 865,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   97 866,0000