×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   195,0000
государственным организациям 10203   43,0000
негосударственным организациям 10204   28 883,0000
физическим лицам 10205   879,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 208,0000
Резервный фонд 10701   1 245,0000
Фонды специального назначения 10702   279,0000
Фонды накопления 10703   4 192,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 767,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 548,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 217,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 020,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 528,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 064,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 31,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   127,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   97,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 074,0000
Некоммерческие организации 40703   2 128,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 854,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 484,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 710,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 888,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 840,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 112,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 394,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   368,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 840,0000  
Резервы на возможные потери 45415   18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 480,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 225,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   324,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 237,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 324,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 2 000,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 530,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   53,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 179,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 852,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 644,0000  
Резервы на возможные потери 51410   147,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 547,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 700,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   239,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 310,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 810,0000  
Резервы на возможные потери 60324   405,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 873,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 149,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 121,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 219,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 183,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 641,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 406,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 582,0000  
Текущие счета 80801 17,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   599,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 438,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 850 229,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 258,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 040,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 60 171,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   88,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 223,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 42,0000  
Арендованные основные средства 91503 84,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 161,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 651,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 88,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 934 991,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 247,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 550,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 717,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000