×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   195,0000
государственным организациям 10203   43,0000
негосударственным организациям 10204   28 871,0000
физическим лицам 10205   891,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 208,0000
Резервный фонд 10701   1 245,0000
Фонды специального назначения 10702   78,0000
Фонды накопления 10703   4 192,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 249,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 970,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 110,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 583,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 689,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 339,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 644,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 151,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   125,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 28,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   4 938,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   368,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   325,0000
Некоммерческие организации 40603   486,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   34 083,0000
Некоммерческие организации 40703   985,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 613,0000
Физические лица 40817   33,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   143,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 408,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   45 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 403,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   788,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 13 716,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 019,0000  
Резервы на возможные потери 44215   178,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 6 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   67,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 149,0000  
на срок до 30 дней 45203 709,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 990,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 684,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 207,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 376,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 735,0000  
Резервы на возможные потери 45415   109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 077,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 164,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 860,0000  
Резервы на возможные потери 45515   266,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 749,0000  
Резервы на возможные потери 45818   150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 41,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   560,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 467,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 677,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   144,0000
Требования по прочим операциям 47423 897,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95,0000
Требования по получению процентов 47427 22,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 677,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 530,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   106,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 938,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 708,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   116,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   65,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 662,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 340,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   126,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   14 912,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   297,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 297,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   214,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 203,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   295,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 151,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   856,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 537,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 810,0000  
Резервы на возможные потери 60324   810,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 370,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 365,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 802,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 102,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 129,0000  
Внеоборотные запасы 61011 219,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 138,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 544,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 185,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 205,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 595,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 805,0000  
Текущие счета 80801 14,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   982,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   837,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 979,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 900,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 423 986,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 560,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 221,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 837,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 118 279,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 149 320,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 331,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   126,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 201,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 822,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 161,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 651,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 457,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 719 634,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 369,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 538,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 840,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000