×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   195,0000
государственным организациям 10203   43,0000
негосударственным организациям 10204   28 871,0000
физическим лицам 10205   891,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 203,0000
Резервный фонд 10701   1 245,0000
Фонды специального назначения 10702   22,0000
Фонды накопления 10703   4 192,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 361,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 233,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 42,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 342,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 292,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 200,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 556,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 229,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 29,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   933,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   293,0000
Некоммерческие организации 40603   148,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16,0000
Коммерческие организации 40702   43 902,0000
Некоммерческие организации 40703   493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 739,0000
Физические лица 40817   372,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   13,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   52 809,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 279,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   179,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 970,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 109,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 141,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 299,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 366,0000  
Резервы на возможные потери 44215   79,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 014,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 995,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 671,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 180,0000  
Резервы на возможные потери 45215   694,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 350,0000  
Резервы на возможные потери 45315   144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 414,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 106,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 722,0000  
Резервы на возможные потери 45415   157,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 369,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 493,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 630,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 067,0000  
Резервы на возможные потери 45515   460,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 987,0000  
Физическим лицам 45815 11,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 495,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 42,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   2 901,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 366,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 203,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   57,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 988,0000  
Резервы на возможные потери 47425   285,0000
Требования по получению процентов 47427 135,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   223,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 203,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 1 989,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   60,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 11,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 26 654,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 010,0000  
Резервы на возможные потери 51410   387,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 750,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 494,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   192,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 735,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 180,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 060,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   582,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 582,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   374,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 97,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   341,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 362,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 426,0000  
Резервы на возможные потери 60324   78,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 772,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3,0000
Амортизация основных средств 60601   1 446,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 003,0000  
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 110,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 45,0000  
Внеоборотные запасы 61011 219,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 122,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 617,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 185,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 865,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 595,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 806,0000  
Текущие счета 80801 13,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   982,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   837,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 240,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 173,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 499 967,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 901,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 259,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 136 751,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 192 574,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 338,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   240,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 881,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 205,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 161,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 651,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 578,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 838 816,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 811,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 984,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 850,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000