×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5,0000
государственным организациям 10203   43,0000
негосударственным организациям 10204   1 986,0000
физическим лицам 10205   27 966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 201,0000
Резервный фонд 10701   1 604,0000
Фонды специального назначения 10702   169,0000
Фонды накопления 10703   7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 165,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 578,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 526,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 398,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 397,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 28,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 276,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   87,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6,0000
Некоммерческие организации 40603   65,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   34 835,0000
Некоммерческие организации 40703   609,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 052,0000
Физические лица 40817   2 352,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   54 957,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 345,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 831,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   45 826,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 366,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 866,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 189,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 128,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 891,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 199,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 620,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 167,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 254,0000  
Резервы на возможные потери 45415   174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 504,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 809,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 951,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 235,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 380,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 572,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 201,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 317,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 706,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   269,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   72,0000
Требования по прочим операциям 47423 180,0000  
Резервы на возможные потери 47425   101,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 706,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   675,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 497,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 324,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   175,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   367,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   80,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   220,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 220,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   704,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 139,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   221,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   318,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 358,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 460,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 062,0000  
Резервы на возможные потери 60324   111,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 879,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6,0000
Амортизация основных средств 60601   1 679,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 130,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 52,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   24,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 176,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 391,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 141,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 503,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   982,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 664,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 191,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 474 983,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 727,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 751,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 235 580,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 762,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   36,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 881,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 497,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 161,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 582,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 798,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 910 829,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 686,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 687,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000