×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5,0000
государственным организациям 10203   43,0000
негосударственным организациям 10204   1 986,0000
физическим лицам 10205   27 966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 201,0000
Резервный фонд 10701   1 604,0000
Фонды специального назначения 10702   93,0000
Фонды накопления 10703   7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 138,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 500,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 794,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 407,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 142,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 433,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 267,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 267,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 539,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 539,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 28,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   20,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 386,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   99,0000
Некоммерческие организации 40603   94,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   31 479,0000
Некоммерческие организации 40703   911,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 222,0000
Физические лица 40817   2 834,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 361,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   76 720,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 831,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 978,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 018,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 66 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 944,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 902,0000  
Резервы на возможные потери 45215   884,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 744,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 111,0000  
Резервы на возможные потери 45415   151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 190,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 429,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 262,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 118,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 098,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 157,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 946,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 120,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 604,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 028,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 405,0000
Требования по прочим операциям 47423 83,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   180,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 784,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 10 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 600,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 646,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 277,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   361,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   170,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 170,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 287,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   868,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   198,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 537,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   751,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 520,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 111,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   175,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 326,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4,0000
Амортизация основных средств 60601   2 002,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 362,0000  
Запасы
Запасные части 61002 5,0000  
Материалы 61008 492,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 585,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   684,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 278,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 733,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 031,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 122,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   106,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   5 947,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 477,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 329,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 174,0000  
Другие расходы 70209 10 518,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   291,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 343,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 261,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 279,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 833,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 312,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 467,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 163,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 612 603,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 991,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 467,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 052,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 181 055,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 788,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   105,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 29 358,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 536,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 91,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 008,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 884,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 963 635,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 500 000 029,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 851,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 852,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   500 000 001,0000