×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5,0000
государственным организациям 10203   43,0000
негосударственным организациям 10204   1 986,0000
физическим лицам 10205   27 966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 201,0000
Резервный фонд 10701   4 136,0000
Фонды специального назначения 10702   2 590,0000
Фонды накопления 10703   7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 230,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 179,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 378,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 407,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 187,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 087,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 467,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 120,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 181,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 078,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 078,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   30 001,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 001,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 28,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   389,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 950,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   86,0000
Некоммерческие организации 40603   31,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   44 117,0000
Некоммерческие организации 40703   1 107,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 667,0000
Физические лица 40817   2 605,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 533,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   57 470,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   93 322,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 135,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 943,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 109,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 075,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 758,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 967,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 631,0000  
Резервы на возможные потери 45215   555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 231,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 933,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84,0000  
Резервы на возможные потери 45415   86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 416,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 835,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 928,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 095,0000  
Резервы на возможные потери 45515   932,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 174,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 093,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 138,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 922,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 045,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   496,0000
Требования по прочим операциям 47423 84,0000  
Резервы на возможные потери 47425   238,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   415,0000
Требования по получению процентов 47427 12,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 337,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 000,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 100,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   525,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 020,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 928,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 924,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   442,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 145,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 175,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 766,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 070,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 087,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 730,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   613,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 394,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4,0000
Амортизация основных средств 60601   2 129,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 317,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 877,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 959,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   34,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 368,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 438,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 412,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 770,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 750,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   231,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   26,0000
Другие доходы 70107   14 103,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 943,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 503,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 470,0000  
Другие расходы 70209 22 044,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   291,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 633,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 833,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 312,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 27 374,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 763,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 643 988,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 446,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 374,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 143 701,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 160 773,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 830,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 000,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   105,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 29 282,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 491,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 91,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 008,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 381,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 039 691,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 500 000 028,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 851,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 852,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   500 000 001,0000