×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5,0000
государственным организациям 10203   43,0000
негосударственным организациям 10204   1 986,0000
физическим лицам 10205   27 966,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 201,0000
Резервный фонд 10701   4 136,0000
Фонды специального назначения 10702   2 571,0000
Фонды накопления 10703   7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 353,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 642,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 390 231,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 465,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 693,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 000,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 932,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 309,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   152 695,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 695,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   137 205,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 137 205,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 77 341,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 81 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   48,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 018,0000
Средства местных бюджетов 40204   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   753,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 451,0000
Некоммерческие организации 40603   46,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   217 259,0000
Некоммерческие организации 40703   1 044,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 834,0000
Физические лица 40817   331 119,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 960,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   63 393,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   121 290,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   102 906,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 920,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 291,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 55 675,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 117,0000  
Резервы на возможные потери 45215   436,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 945,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 630,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 375,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 320,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 538,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 502,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 048,0000  
Резервы на возможные потери 45515   813,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 991,0000  
Физическим лицам 45815 1 536,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 972,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 432,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 958,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 255,0000  
Резервы на возможные потери 47425   123,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   517,0000
Требования по получению процентов 47427 412,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   364,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 949,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 38 284,0000  
Резервы на возможные потери 47804   103,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 497,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 25 123,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 45 922,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 46 170,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 563,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 910,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 810,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 300,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   483,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   25,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 382,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 005,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 767,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 937,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   648,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 122,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 806,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 704,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 210,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 512,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 446,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 603,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 932,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   202,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 913,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3,0000
Амортизация основных средств 60601   2 386,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 328,0000  
Запасы
Запасные части 61002 68,0000  
Материалы 61008 2 011,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 047,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 565,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 021,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 796,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 025,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 009,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 298,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   3 683,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 299,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 273,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 835,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 082,0000  
Другие расходы 70209 12 902,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 562,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 305,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 433,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 833,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 312,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 026,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 689 469,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 66,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 301,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 275 505,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 182 139,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 806,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 38 284,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   232,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 870,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 595,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 571,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 91,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 008,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 273 658,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 69 506,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   69 412,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   94,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 500 000 032,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 126 351,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   90 030,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 852,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   31 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   500 000 001,0000