×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5,0000
государственным организациям 10203   43,0000
негосударственным организациям 10204   50 734,0000
физическим лицам 10205   479 218,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 201,0000
Резервный фонд 10701   4 136,0000
Фонды специального назначения 10702   2 571,0000
Фонды накопления 10703   7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 382,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 349,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 764 266,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 443,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 030,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 000,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 284,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 000,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 988,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   367 654,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 367 654,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   136 472,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 136 472,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 54,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 200 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 200 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 67 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 691,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 63 278,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   11,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 473,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   390,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 297,0000
Некоммерческие организации 40603   65,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   221,0000
Коммерческие организации 40702   2 200 254,0000
Некоммерческие организации 40703   942,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 764,0000
Физические лица 40817   16 104,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 704,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   133 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   139 168,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 470,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   371,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 449,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 778,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 686,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 861,0000  
Резервы на возможные потери 45215   375,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 058,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 580,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 692,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 433,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 880,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 024,0000  
Резервы на возможные потери 45515   915,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 908,0000  
Физическим лицам 45815 1 899,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 546,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 525,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 400,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 46,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   133,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 859,0000  
Резервы на возможные потери 47425   172,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 302,0000
Требования по получению процентов 47427 802,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   775,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 923,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 140 330,0000  
Резервы на возможные потери 47804   103,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 536,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 22 744,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 139 659,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 86 989,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 20 870,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 042,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 85,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 910,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 35 129,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 74 767,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   462,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 477,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   129,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 005,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 292,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 795,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   628,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 121,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 867,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 910,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 121,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 973,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   296,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 934,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 892,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   252,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 391,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3,0000
Амортизация основных средств 60601   2 516,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 334,0000  
Запасы
Запасные части 61002 37,0000  
Материалы 61008 1 907,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 853,0000  
Издания 61010 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 617,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 962,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 054,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 155,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   48 167,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 559,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   32,0000
Другие доходы 70107   9 953,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 467,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 993,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 704,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 864,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 773,0000  
Другие расходы 70209 32 289,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 562,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 305,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 126,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 833,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 312,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 14 474,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 691 205,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 58,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 233,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 201,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 262 243,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 190 460,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 711,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 140 330,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   133,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 8 870,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 37 464,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 753,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 91,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 008,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 077,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 355 904,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 301 049,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   267 250,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 852,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   29 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000