×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   50 734,0000
физическим лицам 10205   479 253,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 201,0000
Резервный фонд 10701   4 136,0000
Фонды специального назначения 10702   1 877,0000
Фонды накопления 10703   7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 276,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 673,0000  
Денежные средства в пути 20209 113,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 567 568,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 664,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 945,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 883,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 852,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 600,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 449,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   131 634,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 131 634,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 688 482,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 688 482,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 159,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 100 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 386 733,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 216 493,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 85 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   115,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   843,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 419,0000
Некоммерческие организации 40603   66,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   577,0000
Коммерческие организации 40702   3 142 056,0000
Некоммерческие организации 40703   1 959,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 795,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 576,0000
Физические лица 40817   37 231,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   34 099,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   296,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   45 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 477,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 852,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 100,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   185 711,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   188 527,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 155,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   8,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29 324,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   563,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 840,0000  
на срок до 30 дней 45203 125 184,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 414 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 184 433,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 688 408,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 226,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 795,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 491,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 666,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 254,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 591,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 899,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 128,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 996,0000  
Физическим лицам 45815 2 941,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 470,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 1,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 507,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 282,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 957,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   98,0000
Требования по прочим операциям 47423 984,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 507,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 122,0000
Требования по получению процентов 47427 4 633,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 404,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 324 539,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 457,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 85 543,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 223 200,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 85 802,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 162,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 106,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 44 407,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 107 434,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 287 005,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 468 420,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 51510   420,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 807,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 527,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 933,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   88,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 477,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   725,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 121,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 334,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 330,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 241,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 515,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   189,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 053,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 332,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   324,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 180,0000  
Резервы на возможные потери 60405   2,0000
Амортизация основных средств 60601   3 178,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 256,0000  
Запасы
Запасные части 61002 33,0000  
Материалы 61008 1 922,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 575,0000  
Издания 61010 90,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   62,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 603,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 508,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 411,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 926,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25 908,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   718,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   63,0000
Другие доходы 70107   94 223,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 010,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 247,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 173,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 084,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000  
Другие расходы 70209 86 418,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 388,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 439,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 131,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 19 833,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   19 312,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 210 927,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 698 339,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 58,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   154 759,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 961,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 114 617,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 941 569,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   390 188,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 324 539,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 582,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 61 016,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 307,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 008,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 546 529,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 379 183,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 227 846,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 24 865,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   252 711,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 243,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 480 417,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   475 807,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 852,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000