×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   50 734,0000
физическим лицам 10205   479 253,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 201,0000
Резервный фонд 10701   4 136,0000
Фонды специального назначения 10702   1 467,0000
Фонды накопления 10703   7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 716,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 89 703,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 570 483,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41 765,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 620,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 370,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 011,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   23,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 860,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   157 527,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 157 527,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 773 501,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 773 501,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 115,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   623 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 33 803,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 115 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 285 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 28,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   51,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 106,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   553,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   187,0000
Некоммерческие организации 40603   111,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 614,0000
Коммерческие организации 40702   3 380 610,0000
Некоммерческие организации 40703   843,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 065,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   55 574,0000
Физические лица 40817   197 232,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 378,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   401,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   42,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   45 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   48 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 019,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 228,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 296,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 548,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   264 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   187 385,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 788,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   16,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   45 790,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   95,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   20,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   551,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   320 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 435,0000  
на срок до 30 дней 45203 824 971,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 385 122,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 036,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 054 910,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 70 715,0000  
Резервы на возможные потери 45215   64 544,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 634,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 983,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 401,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 405,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 164 690,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 975,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 736,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 821,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 167,0000  
Физическим лицам 45815 4 476,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 967,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 68,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 1,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 489,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 568,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 541,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 351,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 312,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 152,0000
Требования по получению процентов 47427 5 041,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 058,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 614,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 100 234,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 284 752,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14 354,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 170 408,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 46 720,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 672,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 51 687,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 215 924,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 232,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 122,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 148 422,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 80 069,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 380 847,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 611 648,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 107,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 600,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 020,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 797,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   510,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   29 023,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   126 963,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   75 559,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   42,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 264,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 251,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3 585,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 128,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 720,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 112,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 332,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 32,0000  
Резервы на возможные потери 60324   421,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 144,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7,0000
Амортизация основных средств 60601   4 122,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 507,0000  
Запасы
Запасные части 61002 139,0000  
Материалы 61008 204,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 565,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 344,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 704,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 977,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   33 627,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 615,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   646,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   69,0000
Другие доходы 70107   153 537,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 418,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 096,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 095,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 192,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 36,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 918,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 92 998,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   36 129,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 582,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 582,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 333,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   17 812,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 92 375,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 666 001,0000  
Разные ценности и документы 91202 50,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 658,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 335 352,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 467 701,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 492 033,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   694 959,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 384 986,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 623 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 73 356,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 032,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 11,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 008,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 723 917,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 141 769,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 28 122,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   28 130,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 232,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 529 011,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 113,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   315 391,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 851,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   209 113,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000