×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   50 847,0000
физическим лицам 10205   479 140,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 201,0000
Резервный фонд 10701   4 136,0000
Фонды специального назначения 10702   1 141,0000
Фонды накопления 10703   7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 106,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 166 120,0000  
Денежные средства в пути 20209 6,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 313 863,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 807,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 667,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 137 280,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 905,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   69,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   105,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 607,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   438 156,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 438 156,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 714 196,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 714 196,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 558,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   148,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 204,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 300 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 296 147,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 66 492,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 150 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 27,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   758,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 112,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6,0000
Некоммерческие организации 40603   163,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 034,0000
Коммерческие организации 40702   6 450 534,0000
Некоммерческие организации 40703   8 823,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 289,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 206,0000
Физические лица 40817   213 840,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   188,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 040,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   516 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   48 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 042,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 299,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 469,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   249 380,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   262 619,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 976,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   65 590,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   55,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   529,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   320 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 357,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 826,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 824 968,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 267 226,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 798 179,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 225 033,0000  
Резервы на возможные потери 45215   115 407,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 343,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 458,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 16 053,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 876,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 192,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 008,0000  
Резервы на возможные потери 45415   214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 347,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 199 223,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 201 937,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 187 761,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 783,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 757,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 167,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 46,0000  
Физическим лицам 45815 22 061,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 748,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 17,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 1,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 472,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   16 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 829,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 215,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   193,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 283,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 993,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 068,0000
Требования по получению процентов 47427 9 389,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 648,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 897,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 958,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 277 372,0000  
Резервы на возможные потери 47804   19 511,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 180 709,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 130 978,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 51 687,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 449 197,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 750,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 16 000,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 35 541,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 100 027,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 207,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 158 605,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 262 099,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 085 369,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 700,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 367,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 838,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   210 287,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 207,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   165,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 600,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 408,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 106,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 132,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 729,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   137,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 085,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 320,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   43,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   504,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 081,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5,0000
Амортизация основных средств 60601   5 165,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 418,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 175,0000  
Материалы 61008 751,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 155,0000  
Издания 61010 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 718,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 486,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 714,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   54 775,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 903,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 601,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   112,0000
Другие доходы 70107   260 890,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 257,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 958,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 881,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 274,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 28 564,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 246 602,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 434,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   36 126,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 824,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 749,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 275,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 333,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   17 812,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 183 411,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 757 359,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 82,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   205 056,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 163 513,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 822 069,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 768 670,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   638 205,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 279 330,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 689,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 106 477,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 514,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 373,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 105,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 859 950,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 095 656,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 170 608,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20 982,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   191 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 262,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 819 229,4052  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 92,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 547 634,4052
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 851,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   267 092,0000