×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   50 989,0000
физическим лицам 10205   478 998,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 201,0000
Резервный фонд 10701   18 446,0000
Фонды специального назначения 10702   10 629,0000
Фонды накопления 10703   7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 228,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 176 880,0000  
Денежные средства в пути 20209 6,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 608 509,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   61 773,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 618,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 156 587,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 156,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   239,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   194,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 348,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   498 885,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 498 885,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 245 987,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 245 987,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 160,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   141 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   65 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 149 698,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 872,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 163 436,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 27,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   348,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 532,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   66,0000
Некоммерческие организации 40603   170,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 825,0000
Коммерческие организации 40702   3 718 355,0000
Некоммерческие организации 40703   10 022,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 794,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   81 447,0000
Физические лица 40817   381 035,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   118,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   197,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   110 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   513 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   48 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   25 854,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 394,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 284,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   256 842,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   344 846,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 267,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   44,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   527,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   320 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 209,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 695,0000  
на срок до 30 дней 45203 249 823,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 452 045,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 298 121,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 540 482,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 211 565,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 389,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 612,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 100,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 406,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 477,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 973,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 826,0000  
Резервы на возможные потери 45415   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 037,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 225,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 199 849,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 143,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 347 559,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 642,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 867,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 13 671,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 930,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 14,0000  
Физическим лицам 45915 22,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 1,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 454,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 555 140,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 132,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 729,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 255,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 714,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 174,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 417,0000
Требования по получению процентов 47427 6 099,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 787,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 549,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 954,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 490 770,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 78 310,0000  
Резервы на возможные потери 47804   60 464,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30 814,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 100 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 071,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 70 053,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 49 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   490,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 230 027,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 000,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 794,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 262 596,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 238,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 900,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 150 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   92 309,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   23 416,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 434,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   214 241,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 897,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   280,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 998,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   251,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 487,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 462,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 389,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 397,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 030,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 433,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   82,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 72,0000  
Резервы на возможные потери 60324   887,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 131,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4,0000
Амортизация основных средств 60601   5 968,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 733,0000  
Запасы
Запасные части 61002 175,0000  
Материалы 61008 1 118,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 177,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   102,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 636,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 170,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 450,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 579,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 811,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   935,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   40,0000
Другие доходы 70107   135 662,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 519,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 010,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 136,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 51 498,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 47 105,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 164,0000  
Другие расходы 70209 54 128,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   73 470,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 25 671,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 311,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 333,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   17 812,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 260 458,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 704 414,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 235,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 38,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   150 223,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 297 361,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 686 303,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 874 547,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   652 129,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 571 033,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 39 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   216 409,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 109 582,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 245,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 373,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 018 761,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 555 317,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 723 987,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   680 174,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   43 813,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 99 489 605,1045  
Ценные бумаги владельцев 98040   460,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   99 481 848,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 851,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 509,1045