×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк «АБ Финанс»
Регистрационный номер 514

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   5,0000
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   50 989,0000
физическим лицам 10205   478 998,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 201,0000
Резервный фонд 10701   18 446,0000
Фонды специального назначения 10702   10 102,0000
Фонды накопления 10703   7 135,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 165 215,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 191 433,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 606,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 431 025,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 002,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 210,0000  
Резервы на возможные потери 30126   10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 661,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 867,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   25,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   105,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 477,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 140 128,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 140 128,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 387 967,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 387 967,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 91,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 170,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 562 662,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 27,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 200 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   563,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   700,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30,0000
Некоммерческие организации 40603   144,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 919,0000
Коммерческие организации 40702   4 878 131,0000
Некоммерческие организации 40703   13 546,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 356,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   77 533,0000
Физические лица 40817   456 481,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   140,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   76,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   316,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 635,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   68 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   710 487,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   110 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   518 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   49 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 370,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 894,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   239 939,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   408 224,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 453,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   39,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   45 790,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   621,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   320 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 23 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 57 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 004,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 89 194,0000  
на срок до 30 дней 45203 443 253,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 874 637,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 162 599,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 119 953,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 459,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 074,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 958,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 612,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 371,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 083,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 728,0000  
Резервы на возможные потери 45415   83,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 525,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 237 688,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 387 053,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 525 239,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 131,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 170,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 395,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 362,0000  
Физическим лицам 45815 16 871,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 827,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 503,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 84,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 1,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 443,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 757,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 575,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 562,0000
Требования по прочим операциям 47423 788,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 372,0000
Требования по получению процентов 47427 2 831,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 859,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 129,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 949,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 354 038,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   26 121,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 496 229,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 50 150,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 19 110,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 322 701,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 748,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 149 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 217 392,0000  
Резервы на возможные потери 50809   490,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 139,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 969,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 571,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 281 826,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 833 743,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 244,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 900,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 427,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   25 031,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   138 170,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 897,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   191,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 446,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   903,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 888,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9 340,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 133,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 127,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   770,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 288,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 431,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   98,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 90,0000  
Резервы на возможные потери 60324   737,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 789,0000  
Резервы на возможные потери 60405   2,0000
Амортизация основных средств 60601   6 930,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 672,0000  
Запасы
Запасные части 61002 208,0000  
Материалы 61008 577,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 785,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   100,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 433,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   126 716,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 36 474,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 475,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 18 333,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 330,0000  
Текущие счета 80801 10,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   17 812,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   18 861,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 106 978,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 763 116,0000  
Разные ценности и документы 91202 35,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   122 233,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 161 843,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 767 656,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 324 013,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   530 238,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 355 987,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 160 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 127,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 104,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000  
Арендованные основные средства 91503 166 709,0000  
Арендованное другое имущество 91504 21,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 555,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 373,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 8,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 671 598,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 821 903,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 79 780,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   79 780,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 133,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 336 411,4052  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   99 556 400,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 851,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   775 293,4052