×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер 766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 392,0000
физическим лицам 10205   5 608,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 410,0000
Резервный фонд 10701   991,0000
Фонды специального назначения 10702   812,0000
Фонды накопления 10703   10 492,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 053,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 132,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 593,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 236,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 529,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 915,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 121,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 990,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 814,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 257,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 257,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 700,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   125,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 168,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   19 667,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 147,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   9 370,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   3 680,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 610,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 100,0000  
Резервы на возможные потери 32015   209,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 5 306,0000  
Резервы на возможные потери 32211   53,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   94,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 445,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   251,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   581,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45,0000
Коммерческие организации 40702   18 456,0000
Некоммерческие организации 40703   755,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 943,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 636,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 937,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 046,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 479,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 163,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 62 310,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 235,0000  
до востребования 45209 31 759,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 547,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 80,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 283,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 64,0000  
Резервы на возможные потери 45415   252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 650,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 490,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 486,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 012,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 721,0000  
Кредиты до востребования 45508 16 459,0000  
Резервы на возможные потери 45515   619,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 808,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 808,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 720,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 518,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   908,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   771,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   513,0000
Требования по получению процентов 47427 345,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 977,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   15 211,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 390,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 121,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 226,0000  
Земля 60404 19,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 381,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 916,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 213,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 568,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 071,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 135,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   428,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   2 410,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 831,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 624,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 072,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 137,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 39,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 040,0000  
Другие расходы 70209 2 639,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 670,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 652,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 570,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 652,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 681,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 243 984,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 924,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 071,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 271 403,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 318 754,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 332,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 276,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 981,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 267,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 271,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   850 452,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 614,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   613,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 269 300,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 000,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   264 300,0000