×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер 766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 382,0000
физическим лицам 10205   5 618,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 410,0000
Резервный фонд 10701   991,0000
Фонды специального назначения 10702   140,0000
Фонды накопления 10703   7 992,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 695,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 157,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 424,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   391,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 529,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 108,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 227,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 432,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 137,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 137,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 874,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 568,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 974,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 947,0000  
Резервы на возможные потери 32015   139,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 81,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   53,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   505,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 083,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   37,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   30 688,0000
Некоммерческие организации 40703   1 592,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 952,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 699,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 978,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 962,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 972,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 4 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 482,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 553,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 235,0000  
до востребования 45209 29 081,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 515,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 610,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 198,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 072,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 59,0000  
Резервы на возможные потери 45415   284,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 414,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 131,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 074,0000  
Резервы на возможные потери 45515   889,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 808,0000  
Физическим лицам 45815 20,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 812,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 35,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 975,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 016,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   710,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   246,0000
Требования по получению процентов 47427 284,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   306,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 875,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 285,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 555,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 605,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   220,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   213,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   368,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 331,0000  
Земля 60404 19,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 761,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 24,0000  
Материалы 61008 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3 802,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 214,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 669,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 426,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   437,0000
Другие доходы 70107   3 555,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 994,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 494,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 647,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 860,0000  
Другие расходы 70209 2 313,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 437,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 152,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 472,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 141 598,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   119,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 21 671,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 238 677,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 354 617,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 569,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 276,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 981,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 264,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 688,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   766 589,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 000,0000