×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер 766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   4 382,0000
физическим лицам 10205   5 618,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 410,0000
Резервный фонд 10701   991,0000
Фонды специального назначения 10702   37,0000
Фонды накопления 10703   7 992,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 922,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 422,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 224,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   664,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 873,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 195,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 123,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 761,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 030,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 750,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 750,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   46 096,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   33 834,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   11 669,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 419,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 865,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 698,0000  
Резервы на возможные потери 32015   136,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 175,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   795,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   85,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   37 438,0000
Некоммерческие организации 40703   1 367,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 783,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   29 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 398,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 087,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 405,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 116,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 389,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 735,0000  
до востребования 45209 31 667,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 526,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 60,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 083,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 779,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19,0000  
Резервы на возможные потери 45415   261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 049,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 198,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 054,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 089,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 260,0000  
Резервы на возможные потери 45818   30,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 039,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   944,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 30,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   93,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   182,0000
Требования по получению процентов 47427 342,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   300,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 951,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 2 003,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 23,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 317,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 410,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 471,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 124,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 452,0000  
Земля 60404 19,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 880,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10,0000  
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 159,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 343,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 346,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 671,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   44,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   114,0000
Другие доходы 70107   1 789,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 423,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 450,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 625,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 176,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 273,0000  
Другие расходы 70209 1 190,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   14 931,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 279,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 487,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 521,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 130 569,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   934,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 390,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 207 129,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 381 919,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   40 136,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 276,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 981,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 824,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 570,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   754 900,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 889,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1 889,0000