×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер 766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 320,0000
физическим лицам 10205   7 680,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 410,0000
Резервный фонд 10701   1 564,0000
Фонды специального назначения 10702   1 373,0000
Фонды накопления 10703   11 592,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 221,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 149,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 555,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 656,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 314,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 529,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 576,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 312,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 496,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 496,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 400,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   52 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 509,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 29 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 849,0000  
Резервы на возможные потери 32015   290,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 78,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   239,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   74,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 159,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   92,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   27 207,0000
Некоммерческие организации 40703   1 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 819,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   10 364,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   59 716,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 781,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 625,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 862,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 505,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 565,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 155,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 781,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 133,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 695,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 698,0000  
Резервы на возможные потери 45415   318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 617,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 856,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 853,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 460,0000  
Резервы на возможные потери 45515   237,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 800,0000  
Резервы на возможные потери 45818   800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 855,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 530,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   539,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   158,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   141,0000
Требования по получению процентов 47427 143,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 601,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 295,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   709,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   144,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   80,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   292,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   43,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 335,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 953,0000  
Земля 60404 59,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 307,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 160,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 010,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 116,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 349,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 759,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   362,0000
Другие доходы 70107   8 287,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 008,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 390,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 621,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 150,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 848,0000  
Другие расходы 70209 5 972,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 270,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 504,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 614,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 506,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106 214,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 727,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 656,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 246 643,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 398 189,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 213,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 276,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 960,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 323,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 808,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 940,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   790 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 849,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 858,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 000,0000