×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер 766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 320,0000
физическим лицам 10205   7 680,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 410,0000
Резервный фонд 10701   1 564,0000
Фонды специального назначения 10702   146,0000
Фонды накопления 10703   11 592,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 858,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 325,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 451,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   54,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 697,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 385,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 923,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 460,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 39,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 097,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 771,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 771,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 300,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   21 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   26 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 786,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   61 154,0000
Некоммерческие организации 40703   1 456,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 430,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 823,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 918,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   64 618,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 221,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 340,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 45 473,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 520,0000  
Резервы на возможные потери 45215   857,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 242,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 330,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 977,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 851,0000  
Резервы на возможные потери 45415   261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 764,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 422,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 334,0000  
Резервы на возможные потери 45515   245,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 800,0000  
Резервы на возможные потери 45818   800,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   425,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   71,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38,0000
Требования по получению процентов 47427 152,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 432,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 256,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 598,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 368,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 113,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 131,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   247,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   391,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   434,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 197,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 043,0000  
Земля 60404 59,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 641,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 175,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   948,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 970,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 604,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   52,0000
Другие доходы 70107   4 541,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 540,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 149,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 945,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 43,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 115,0000  
Другие расходы 70209 3 244,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   14 039,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 163,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 880,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 046,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 455,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 459,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   53,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 921,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 240 485,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 424 196,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 775,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   162,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 276,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 960,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 13,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 302,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 808,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 990,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   778 186,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 000,0000