×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер 766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 320,0000
физическим лицам 10205   7 680,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 752,0000
Резервный фонд 10701   1 564,0000
Фонды специального назначения 10702   4 228,0000
Фонды накопления 10703   14 844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 736,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 519,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 807,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   510,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 765,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 968,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 075,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 441,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   8 642,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 635,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 635,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 575,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   16 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 371,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 641,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 721,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   36 503,0000
Некоммерческие организации 40703   2 646,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 973,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 655,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 917,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   77 946,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13 346,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 46 232,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 772,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 244,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 421,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 727,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 155,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 830,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 835,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 020,0000  
Резервы на возможные потери 45415   490,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 968,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 689,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 472,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 269,0000  
Резервы на возможные потери 45515   610,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 573,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 218,0000  
Физическим лицам 45815 800,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 176,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 693,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   670,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   97,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   141,0000
Требования по получению процентов 47427 129,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 749,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 285,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   612,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   5 640,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 202,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   374,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 141,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   96,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   639,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   108,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 214,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 295,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 000,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 764,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   37,0000
Амортизация основных средств 60601   6 369,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 180,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   492,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 664,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 129,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 579,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 972,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   161,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   10 574,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 789,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 229,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 868,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 72,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 190,0000  
Другие расходы 70209 7 215,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 869,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 826,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 271,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 395,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 627,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 663,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 297 239,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 584 639,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   28 935,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   817,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 285,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 655,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 808,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 752,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   984 998,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 000,0000