×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер 766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 175,0000
физическим лицам 10205   7 825,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 752,0000
Резервный фонд 10701   1 564,0000
Фонды специального назначения 10702   1 857,0000
Фонды накопления 10703   14 844,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 808,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 514,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 104,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   148,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 056,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 594,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 892,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 418,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 132,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 535,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 535,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 700,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   42 938,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   6 420,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 713,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   34,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 84,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   98,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   382,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   68 865,0000
Некоммерческие организации 40703   3 652,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 866,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 833,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 777,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 989,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   79 296,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   12 835,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 447,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 580,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 49 935,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 749,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 016,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 306,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 135,0000  
Резервы на возможные потери 45415   307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 799,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 351,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 185,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 172,0000  
Резервы на возможные потери 45515   624,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 971,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 245,0000  
Физическим лицам 45815 800,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 030,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 048,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   756,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   169,0000
Требования по получению процентов 47427 141,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 842,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 361,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 008,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 179,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   378,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 255,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 695,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 915,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   22,0000
Амортизация основных средств 60601   7 004,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 143,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   442,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 117,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 953,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 769,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 116,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 312,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 57 770,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 137,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 656,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 266 657,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 564 142,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 750,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   784,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 285,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 589,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 808,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 671,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   936 751,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 000,0000