×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» акционерное общество
Регистрационный номер 766

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 175,0000
физическим лицам 10205   7 825,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 752,0000
Резервный фонд 10701   1 564,0000
Фонды специального назначения 10702   2 129,0000
Фонды накопления 10703   16 246,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 177,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 483,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 320,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   774,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 125,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 430,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 851,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 336,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 532,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 216,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 216,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   25 220,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 25 220,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 703,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   80 744,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   12 116,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 225,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 41 834,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   254,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 65,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   179,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   742,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   48 845,0000
Некоммерческие организации 40703   5 859,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 454,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 859,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 537,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 866,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   77 567,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 334,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 484,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 685,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 797,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 700,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 333,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 40,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 557,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 532,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 319,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 890,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 549,0000  
Резервы на возможные потери 45415   287,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 752,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 496,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 093,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 386,0000  
Резервы на возможные потери 45515   575,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 934,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 085,0000  
Физическим лицам 45815 741,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 731,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22 695,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   850,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   115,0000
Требования по получению процентов 47427 200,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   189,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 900,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 25 441,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 618,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 979,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 47,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   595,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   683,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   113,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 633,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 973,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 356,0000  
Земля 60404 59,0000  
Резервы на возможные потери 60405   19,0000
Амортизация основных средств 60601   9 050,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 159,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 511,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 344,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 107,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 322,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 697,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 170,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   49,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   4 715,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 579,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 82,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 984,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 105,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 269,0000  
Другие расходы 70209 3 533,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 452,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 120,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 168,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 569,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 935,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 220,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 279 231,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 477 378,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 567,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 037,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 526,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 250,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 808,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 604,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   869 139,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 56,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   56,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 514,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 514,0000